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WealthPLAN Partners의 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund CHI 주식 보유 내역

WealthPLAN Partners의 포트폴리오 CHI 주식 상세 정보 CHI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2023
Q3 		– 매도
-497
청산됨 -US$5.57천 – 441
2023
Q2 		US$5.57천 매도
497
-450
-48% -US$4.77천 ﹤0.01% 884
2023
Q1 		US$10천 매수
+947
신규 +US$1.09만 ﹤0.01% 864
2022
Q1 		US$42.3만 매수
33,689
+167
+0.5% +US$2.25천 0.03% 272
2021
Q4 		US$46만 매수
33,522
+3,193
+11% +US$4.95만 0.03% 262
2021
Q3 		US$45.9만 매도
30,329
-7,928
-21% -US$12.2만 0.03% 263
2021
Q2 		US$59.5만 매도
38,257
-1,189
-3% -US$1.77만 0.04% 210
2021
Q1 		US$59만 매도
39,446
-33,293
-46% -US$47.2만 0.05% 204
2020
Q4 		US$105만 매도
72,739
-27,679
-28% -US$34.1만 0.09% 136
2020
Q3 		US$118만 매도
100,418
-5,451
-5% -US$6.11만 0.12% 115
2020
Q2 		US$121만 매도
105,869
-1,269
-1% -US$1.21만 0.13% 108
2020
Q1 		US$97.4만 매도
107,138
-40,100
-27% -US$41.1만 0.13% 110
2019
Q4 		US$170만 매수
147,238
+17,629
+14% +US$19만 0.2% 89
2019
Q3 		US$139만 매수
129,609
+2,164
+2% +US$2.28만 0.19% 94
2019
Q2 		US$134만 매수
127,445
+97,561
+326% +US$101만 0.2% 92
2019
Q1 		US$31.3만 매수
29,884
+3,860
+15% +US$3.88만 0.05% 195
2018
Q4 		US$26.8만 매수
26,024
+4,286
+20% +US$4.27만 0.04% 202
2018
Q3 		US$20.8만 매도
21,738
-47,193
-68% -US$57.9만 0.04% 236
2018
Q2 		US$81.3만 매도
68,931
-2,741
-4% -US$3.16만 0.17% 111
2018
Q1 		US$79.6만 매수
71,672
+19,261
+37% +US$21.4만 0.17% 107
2017
Q4 		US$58.6만 매수
52,411
+21,034
+67% +US$24.1만 0.16% 115
2017
Q3 		US$36.2만 매도
31,377
-1,625
-5% -US$1.85만 0.1% 133
2017
Q2 		US$37.2만 매수
33,002
+24,366
+282% +US$27.2만 0.11% 123
2017
Q1 		US$9.5만 매수
+8,636
신규 +US$9.3만 0.33% 57
2016
Q3 		US$65.7만 매도
63,320
-27,848
-31% -US$28.9만 0.21% 70
2016
Q2 		US$50.4만 매수
+91,168
신규 +US$87.8만 0.06% 198
2015
Q4 		US$12.3만 매수
+23,093
신규 +US$23.4만 0.02% 359

CHI 주식을 보유한 다른 펀드들

UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7650억 28.39% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.96조 27.49% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Guggenheim Capital
Guggenheim Capital Chicago, Illinois AUM US$159억 53.4% 1년 추정 수익률
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM US$186억 17.65% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM US$770억 19.24% 1년 추정 수익률
Advisors Asset Management
Advisors Asset Management Monument, Colorado AUM US$63.4억 22.84% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

WealthPLAN Partners의 CHI 포지션: 2023년 3분기 리뷰

WealthPLAN Partners 측은 2023년 3분기에 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) 주식을 전량 매도해 497주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$5.57천 규모로 추정돼요.

WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 4분기에 CHI 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2019년 4분기에 US$170만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 107개가 2023년 3분기 기준으로 CHI 주식을 보유하고 있어요.

  • WealthPLAN Partners 측은 분기 중 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 주식을 전량 매도한 뒤, 2023년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2023년 3분기에 WealthPLAN Partners 측이 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 주식 497주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$5.57천 규모예요.
  • WealthPLAN Partners의 경우, 2015년 4분기에 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 보유 내역을 처음 공시했고 26개 분기 동안 보유했어요.
  • WealthPLAN Partners의 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 보유 규모는 2019년 4분기에 US$170만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 107개 펀드가 2023년 3분기 기준으로 Calamos Convertible Opportunities and Income Fund 주식을 보유했어요.

2023년 11월 2일에 제출된 WealthPLAN Partners의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.