買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$4824萬 | 賣出 |
212,438
-5,270
| -2% | -US$118萬 | 0.28% | 79 |
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2026
Q1 | US$4597萬 | 買進 |
217,708
+10,493
| +5% | +US$227萬 | 0.34% | 67 |
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2025
Q4 | US$4394萬 | 買進 |
207,215
+67,983
| +49% | +US$1425萬 | 0.36% | 66 |
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2025
Q3 | US$2875萬 | 買進 |
139,232
+10,640
| +8% | +US$214萬 | 0.29% | 73 |
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2025
Q2 | US$2513萬 | 買進 |
128,592
+5,938
| +5% | +US$111萬 | 0.28% | 77 |
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2025
Q1 | US$2338萬 | 買進 |
122,654
+14,326
| +13% | +US$277萬 | 0.29% | 79 |
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2024
Q4 | US$2068萬 | 買進 |
108,328
+16,017
| +17% | +US$318萬 | 0.32% | 63 |
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2024
Q3 | US$1820萬 | 買進 |
92,311
+5,893
| +7% | +US$112萬 | 0.34% | 55 |
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2024
Q2 | US$1573萬 | 買進 |
86,418
+78,958
| +1,058% | +US$1438萬 | 0.31% | 64 |
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2024
Q1 | US$139萬 | 買進 |
7,460
+3,364
| +82% | +US$59.8萬 | 0.03% | 312 |
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2023
Q4 | US$71.2萬 | 賣出 |
4,096
-923
| -18% | -US$14.8萬 | 0.03% | 252 |
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2023
Q3 | US$77.2萬 | 持有 |
5,019
| – | – | 0.03% | 219 |
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2023
Q2 | US$80.9萬 | 買進 |
5,019
+2,513
| +100% | +US$38.7萬 | 0.04% | 202 |
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2023
Q1 | US$38萬 | 買進 |
2,506
+10
| +0.4% | +US$1,511 | 0.02% | 218 |
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2022
Q4 | US$36.2萬 | 買進 |
+2,496
| 新 | +US$35.6萬 | 0.02% | 206 |
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2022
Q3 | – | 賣出 |
-2,341
| 已平倉 | -US$32.2萬 | – | 246 |
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2022
Q2 | US$32.2萬 | 買進 |
+2,341
| 新 | +US$34.6萬 | 0.03% | 161 |
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2020
Q3 | – | 賣出 |
-1,805
| 已平倉 | -US$20.9萬 | – | 150 |
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2020
Q2 | US$20.9萬 | 買進 |
+1,805
| 新 | +US$19.2萬 | 0.03% | 142 |
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2020
Q1 | – | 賣出 |
-1,694
| 已平倉 | -US$22.2萬 | – | 151 |
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2019
Q4 | US$22.2萬 | 持有 |
1,694
| – | – | 0.03% | 124 |
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2019
Q3 | US$20.2萬 | 買進 |
+1,694
| 新 | +US$19.9萬 | 0.03% | 127 |
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2018
Q4 | – | 賣出 |
-5,243
| 已平倉 | -US$60.7萬 | – | 165 |
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2018
Q3 | US$60.7萬 | 持有 |
5,243
| – | – | 0.09% | 110 |
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2018
Q2 | US$57.7萬 | 買進 |
5,243
+750
| +17% | +US$8.31萬 | 0.09% | 110 |
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2018
Q1 | US$49.1萬 | 買進 |
4,493
+700
| +18% | +US$8萬 | 0.08% | 115 |
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2017
Q4 | US$43.3萬 | 持有 |
3,793
| – | – | 0.06% | 154 |
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2017
Q3 | US$40.9萬 | 持有 |
3,793
| – | – | 0.09% | 149 |
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2017
Q2 | US$39.8萬 | 買進 |
3,793
+1,703
| +81% | +US$17.7萬 | 0.1% | 150 |
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2017
Q1 | US$21.7萬 | 買進 |
+2,090
| 新 | +US$21.7萬 | 0.06% | 197 |
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持有IVE的其他基金
Waverly Advisors的IVE持股：2026年第2季回顧
Waverly Advisors在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少2.4%，估計賣出價值US$118萬的股票，剩餘212,438股，價值US$4824萬。 此持倉占投資組合的0.28%，排名第79名。
Waverly Advisors於2017年第1季首次申報持有IVE，此後已有26個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,774檔基金持有IVE。
- 截至2026年第2季，Waverly Advisors持有iShares S&P 500 Value ETF 212,438股，價值US$4824萬。
- Waverly Advisors在2026年第2季賣出iShares S&P 500 Value ETF共5,270股，估計金額為US$118萬。
- 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Waverly Advisors投資組合的0.28%，是其第 #79大持倉。
- Waverly Advisors於2017年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有26個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,774檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Waverly Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。