Waverly Advisorsの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $4824万 | 売却 |
212,438
-5,270
| -2% | -$118万 | 0.28% | 79 |
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2026
Q1 | $4597万 | 買う |
217,708
+10,493
| +5% | +$227万 | 0.34% | 67 |
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2025
Q4 | $4394万 | 買う |
207,215
+67,983
| +49% | +$1425万 | 0.36% | 66 |
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2025
Q3 | $2875万 | 買う |
139,232
+10,640
| +8% | +$214万 | 0.29% | 73 |
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2025
Q2 | $2513万 | 買う |
128,592
+5,938
| +5% | +$111万 | 0.28% | 77 |
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2025
Q1 | $2338万 | 買う |
122,654
+14,326
| +13% | +$277万 | 0.29% | 79 |
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2024
Q4 | $2068万 | 買う |
108,328
+16,017
| +17% | +$318万 | 0.32% | 63 |
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2024
Q3 | $1820万 | 買う |
92,311
+5,893
| +7% | +$112万 | 0.34% | 55 |
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2024
Q2 | $1573万 | 買う |
86,418
+78,958
| +1,058% | +$1438万 | 0.31% | 64 |
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2024
Q1 | $139万 | 買う |
7,460
+3,364
| +82% | +$59.8万 | 0.03% | 312 |
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2023
Q4 | $71.2万 | 売却 |
4,096
-923
| -18% | -$14.8万 | 0.03% | 252 |
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2023
Q3 | $77.2万 | 保有する |
5,019
| – | – | 0.03% | 219 |
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2023
Q2 | $80.9万 | 買う |
5,019
+2,513
| +100% | +$38.7万 | 0.04% | 202 |
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2023
Q1 | $38万 | 買う |
2,506
+10
| +0.4% | +$1,511 | 0.02% | 218 |
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2022
Q4 | $36.2万 | 買う |
+2,496
| 新規 | +$35.6万 | 0.02% | 206 |
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2022
Q3 | – | 売却 |
-2,341
| 解消 | -$32.2万 | – | 246 |
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2022
Q2 | $32.2万 | 買う |
+2,341
| 新規 | +$34.6万 | 0.03% | 161 |
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2020
Q3 | – | 売却 |
-1,805
| 解消 | -$20.9万 | – | 150 |
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2020
Q2 | $20.9万 | 買う |
+1,805
| 新規 | +$19.2万 | 0.03% | 142 |
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2020
Q1 | – | 売却 |
-1,694
| 解消 | -$22.2万 | – | 151 |
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2019
Q4 | $22.2万 | 保有する |
1,694
| – | – | 0.03% | 124 |
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2019
Q3 | $20.2万 | 買う |
+1,694
| 新規 | +$19.9万 | 0.03% | 127 |
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2018
Q4 | – | 売却 |
-5,243
| 解消 | -$60.7万 | – | 165 |
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2018
Q3 | $60.7万 | 保有する |
5,243
| – | – | 0.09% | 110 |
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2018
Q2 | $57.7万 | 買う |
5,243
+750
| +17% | +$8.31万 | 0.09% | 110 |
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2018
Q1 | $49.1万 | 買う |
4,493
+700
| +18% | +$8万 | 0.08% | 115 |
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2017
Q4 | $43.3万 | 保有する |
3,793
| – | – | 0.06% | 154 |
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2017
Q3 | $40.9万 | 保有する |
3,793
| – | – | 0.09% | 149 |
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2017
Q2 | $39.8万 | 買う |
3,793
+1,703
| +81% | +$17.7万 | 0.1% | 150 |
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2017
Q1 | $21.7万 | 買う |
+2,090
| 新規 | +$21.7万 | 0.06% | 197 |
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IVEを保有するその他のファンド
Waverly AdvisorsのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を2.4%減らし、推定$118万分を売却しました。保有株数は212,438株となり、その価値は$4824万です。 このポジションはポートフォリオの 0.28% を占め、順位は #79 です。
Waverly Advisorsは2017年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する1,771本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを212,438株保有しており、その評価額は$4824万でした。
- Waverly Advisorsは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を5,270株売却し、売却額は推定で$118万でした。
- 2026年第2四半期に、Waverly Advisorsのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.28%で、保有銘柄の中で第79位でした。
- Waverly Advisorsは2017年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降26四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,771のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWaverly Advisorsの 13F報告書 に基づいています。