Waverly Advisors
IVE-Symbol

Waverly Advisorss iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waverly Advisors Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		48,2 Mio. $ Verkaufen
212.438
-5.270
-2 % -1,18 Mio. $ 0,28 % 79
2026
Q1 		46 Mio. $ Kaufen
217.708
+10.493
+5 % +2,27 Mio. $ 0,34 % 67
2025
Q4 		43,9 Mio. $ Kaufen
207.215
+67.983
+49 % +14,2 Mio. $ 0,36 % 66
2025
Q3 		28,8 Mio. $ Kaufen
139.232
+10.640
+8 % +2,14 Mio. $ 0,29 % 73
2025
Q2 		25,1 Mio. $ Kaufen
128.592
+5.938
+5 % +1,11 Mio. $ 0,28 % 77
2025
Q1 		23,4 Mio. $ Kaufen
122.654
+14.326
+13 % +2,77 Mio. $ 0,29 % 79
2024
Q4 		20,7 Mio. $ Kaufen
108.328
+16.017
+17 % +3,18 Mio. $ 0,32 % 63
2024
Q3 		18,2 Mio. $ Kaufen
92.311
+5.893
+7 % +1,12 Mio. $ 0,34 % 55
2024
Q2 		15,7 Mio. $ Kaufen
86.418
+78.958
+1.058 % +14,4 Mio. $ 0,31 % 64
2024
Q1 		1,39 Mio. $ Kaufen
7.460
+3.364
+82 % +597.946 $ 0,03 % 312
2023
Q4 		712.287 $ Verkaufen
4.096
-923
-18 % -148.351 $ 0,03 % 252
2023
Q3 		772.147 $ Halten
5.019
– – 0,03 % 219
2023
Q2 		809.038 $ Kaufen
5.019
+2.513
+100 % +386.634 $ 0,04 % 202
2023
Q1 		380.294 $ Kaufen
2.506
+10
+0,4 % +1.511 $ 0,02 % 218
2022
Q4 		362.033 $ Kaufen
+2.496
Neu +356.326 $ 0,02 % 206
2022
Q3 		– Verkaufen
-2.341
Geschlossen -322.000 $ – 246
2022
Q2 		322.000 $ Kaufen
+2.341
Neu +345.509 $ 0,03 % 161
2020
Q3 		– Verkaufen
-1.805
Geschlossen -209.000 $ – 150
2020
Q2 		209.000 $ Kaufen
+1.805
Neu +191.504 $ 0,03 % 142
2020
Q1 		– Verkaufen
-1.694
Geschlossen -222.000 $ – 151
2019
Q4 		222.000 $ Halten
1.694
– – 0,03 % 124
2019
Q3 		202.000 $ Kaufen
+1.694
Neu +198.744 $ 0,03 % 127
2018
Q4 		– Verkaufen
-5.243
Geschlossen -607.000 $ – 165
2018
Q3 		607.000 $ Halten
5.243
– – 0,09 % 110
2018
Q2 		577.000 $ Kaufen
5.243
+750
+17 % +83.102 $ 0,09 % 110
2018
Q1 		491.000 $ Kaufen
4.493
+700
+18 % +79.995 $ 0,08 % 115
2017
Q4 		433.000 $ Halten
3.793
– – 0,06 % 154
2017
Q3 		409.000 $ Halten
3.793
– – 0,09 % 149
2017
Q2 		398.000 $ Kaufen
3.793
+1.703
+81 % +177.416 $ 0,1 % 150
2017
Q1 		217.000 $ Kaufen
+2.090
Neu +217.144 $ 0,06 % 197

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Waverly Advisors: Q2 2026 im Rückblick

Waverly Advisors verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 2,4 %, verkaufte schätzungsweise 1,18 Mio. $ und hielt danach 212.438 Aktien im Wert von 48,2 Mio. $. Die Position macht 0,28 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #79.

Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Waverly Advisors 212.438 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 48,2 Mio. $.
  • Waverly Advisors verkaufte 5.270 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1,18 Mio. $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,28 % des Portfolios von Waverly Advisors aus und war dessen Position auf Rang 79.
  • Waverly Advisors meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.770 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waverly Advisors für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .