我們已在上線！
進一步了解
Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Reddit
RDDT
US$191億
| US$43.8萬 | ﹤0.01% |
3,073
+430
| +16% | +US$7.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1452
Korea Electric Power
KEP
US$144億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
39,822
-7,370
| -16% | -US$8.66萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1453
Deckers Outdoor
DECK
US$120億
| US$43.6萬 | ﹤0.01% |
5,574
+1,116
| +25% | +US$10.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1454
HealthEquity
HQY
US$85.6億
| US$43.5萬 | ﹤0.01% |
4,922
+1,510
| +44% | +US$14.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1455
UiPath
PATH
US$66.9億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
33,751
+16,737
| +98% | +US$23.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1456
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$277億
| US$43.3萬 | ﹤0.01% |
4,682
-1,004
| -18% | -US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1457
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$84.7億
| US$43.2萬 | ﹤0.01% |
10,553
-1,315
| -11% | -US$5.82萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1458
Valmont Industries
VMI
US$81億
| US$43.1萬 | ﹤0.01% |
932
+233
| +33% | +US$11.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1459
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.9億
| US$43.1萬 | ﹤0.01% |
9,227
+1,380
| +18% | +US$6.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1460
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.15億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
7,789
+3,011
| +63% | +US$17.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1461
SSR Mining
SSRM
US$56.3億
| US$43萬 | ﹤0.01% |
+12,909
| 新 | +US$41.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1462
The Ensign Group
ENSG
US$108億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
2,495
+641
| +35% | +US$11.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1463
Brunswick
BC
US$50.4億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
6,677
+1,010
| +18% | +US$7.72萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1464
Diodes
DIOD
US$39.9億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
4,431
+846
| +24% | +US$7.85萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1465
Element Solutions
ESI
US$79.5億
| US$42.9萬 | ﹤0.01% |
11,818
-627
| -5% | -US$2.31萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1466
East-West Bancorp
EWBC
US$179億
| US$42.8萬 | ﹤0.01% |
3,451
-642
| -16% | -US$8.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1467
Keurig Dr Pepper
KDP
US$512億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
14,081
+542
| +4% | +US$1.69萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1468
Penumbra
PEN
US$127億
| US$42.7萬 | ﹤0.01% |
1,340
+510
| +61% | +US$16.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1469
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$36.9億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
16,648
+363
| +2% | +US$9,280 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1470
Enpro
NPO
US$58.2億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
1,390
+516
| +59% | +US$16.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1471
Tetra Tech
TTEK
US$104億
| US$42.6萬 | ﹤0.01% |
12,919
+2,734
| +27% | +US$9.34萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1472
Akamai
AKAM
US$121億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
3,991
-1,364
| -25% | -US$15.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1473
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$20.4億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
24,926
+13,590
| +120% | +US$24.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1474
JBS N.V.
JBS
US$133億
| US$42.4萬 | ﹤0.01% |
37,512
+18,251
| +95% | +US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1475
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16.6億
| US$42.2萬 | ﹤0.01% |
3,773
+1,785
| +90% | +US$20.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。