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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
US$24.5億
| US$47.5萬 | ﹤0.01% |
16,984
-617
| -4% | -US$1.81萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1402
Invesco QQQ Income Advantage ETF
QQA
US$8.86億
| US$47.4萬 | ﹤0.01% |
+8,300
| 新 | +US$46.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1403
Check Point Software Technologies
CHKP
US$150億
| US$47.2萬 | ﹤0.01% |
3,679
+1,857
| +102% | +US$24.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1404
WillScot Mobile Mini Holdings
WSC
US$36.6億
| US$47萬 | ﹤0.01% |
27,334
+19,420
| +245% | +US$44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1405
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.6億
| US$46.9萬 | ﹤0.01% |
6,466
-291
| -4% | -US$2.11萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1406
Modine Manufacturing
MOD
US$56.7億
| US$46.6萬 | ﹤0.01% |
2,491
-1,052
| -30% | -US$21.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1407
SiriusPoint
SPNT
US$31.1億
| US$46.6萬 | ﹤0.01% |
19,218
+10,678
| +125% | +US$26萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1408
Trex
TREX
US$54.2億
| US$46.6萬 | ﹤0.01% |
10,695
+3,941
| +58% | +US$18萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1409
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.3億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
4,934
+1,175
| +31% | +US$10.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1410
Arrowhead Research
ARWR
US$69.7億
| US$46.5萬 | ﹤0.01% |
7,102
+2,448
| +53% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1411
Tyler Technologies
TYL
US$169億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
+1,456
| 新 | +US$48萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1412
Penguin Solutions Inc
PENG
US$29.9億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
8,480
+3,545
| +72% | +US$20.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1413
United Natural Foods
UNFI
US$28.7億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
10,353
+4,599
| +80% | +US$21.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1414
Black Hills Corp
BKH
US$66.5億
| US$46.4萬 | ﹤0.01% |
+6,616
| 新 | +US$48.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1415
Brink's
BCO
US$48.1億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
4,587
+1,227
| +37% | +US$13.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1416
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$290億
| US$46.3萬 | ﹤0.01% |
4,198
+11
| +0.3% | +US$1,244 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1417
Option Care Health
OPCH
US$47.5億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
20,516
+9,646
| +89% | +US$22.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1418
Teekay Tankers
TNK
US$30.9億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
4,751
-178
| -4% | -US$1.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1419
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
US$5.27億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
11,453
+2,340
| +26% | +US$9.44萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1420
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
US$21.3億
| US$46.1萬 | ﹤0.01% |
5,874
+1,049
| +22% | +US$8.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1421
AppFolio
APPF
US$79.7億
| US$46萬 | ﹤0.01% |
2,292
+1,027
| +81% | +US$20.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1422
NNN REIT
NNN
US$80.3億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
11,165
-2,115
| -16% | -US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1423
Banco Bradesco
BBD
US$287億
| US$45.9萬 | ﹤0.01% |
+130,322
| 新 | +US$44.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1424
National Health Investors
NHI
US$32.4億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
+6,978
| 新 | +US$51.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1425
Rogers Corp
ROG
US$23.3億
| US$45.8萬 | ﹤0.01% |
2,993
+535
| +22% | +US$7.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。