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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Spire
SR
US$52.8億
| US$45.7萬 | ﹤0.01% |
6,012
+1,371
| +30% | +US$11.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1427
EchoStar
ECHO
US$299億
| US$45.6萬 | ﹤0.01% |
5,098
+754
| +17% | +US$6.85萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1428
Extra Space Storage
EXR
US$333億
| US$45.5萬 | ﹤0.01% |
3,460
+1,150
| +50% | +US$16.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1429
John Hancock High Yield ETF
JHHY
US$1.37億
| US$45.4萬 | ﹤0.01% |
+18,378
| 新 | +US$46.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1430
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$55.8億
| US$45.3萬 | ﹤0.01% |
11,947
+733
| +7% | +US$3.02萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1431
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$5.02億
| US$45.2萬 | ﹤0.01% |
3,195
+1,493
| +88% | +US$21.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1432
Axon Enterprise
AXON
US$242億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
1,068
+683
| +177% | +US$36.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1433
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
US$29.6億
| US$45.1萬 | ﹤0.01% |
6,124
-292
| -5% | -US$2.24萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1434
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.2億
| US$45萬 | ﹤0.01% |
5,521
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1435
Ambev
ABEV
US$429億
| US$44.9萬 | ﹤0.01% |
153,858
+93,636
| +155% | +US$27.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1436
Southwest Gas
SWX
US$67.3億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
5,481
+2,564
| +88% | +US$22.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1437
Markel Group
MKL
US$242億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
261
-24
| -8% | -US$4.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1438
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$1.19億
| US$44.7萬 | ﹤0.01% |
41,857
+31,584
| +307% | +US$34.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1439
Nu Holdings
NU
US$581億
| US$44.6萬 | ﹤0.01% |
35,196
+2,996
| +9% | +US$4.25萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1440
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
US$119億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
19,570
+3,256
| +20% | +US$7.55萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1441
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.8億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
12,069
+6,145
| +104% | +US$24.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1442
TFI International
TFII
US$76.9億
| US$44.2萬 | ﹤0.01% |
3,684
+481
| +15% | +US$6.64萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1443
Franklin US Mid Cap Multifactor Index ETF
FLQM
US$14.8億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
+7,685
| 新 | +US$46.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1444
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
US$6.88億
| US$44.1萬 | ﹤0.01% |
+8,041
| 新 | +US$37.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1445
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$82.2億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
9,384
-605
| -6% | -US$3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1446
Equity Lifestyle Properties
ELS
US$122億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
7,546
-5,002
| -40% | -US$31.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1447
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.83億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
+20,775
| 新 | +US$45.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1448
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$86.7億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
10,891
+4,714
| +76% | +US$19.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1449
M/I Homes
MHO
US$33億
| US$44萬 | ﹤0.01% |
+3,254
| 新 | +US$47.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1450
Rentokil
RTO
US$119億
| US$43.9萬 | ﹤0.01% |
22,203
+3,134
| +16% | +US$7.87萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。