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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Ameren
AEE
US$316億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
+5,251
| 新 | +US$56.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1352
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$59.7億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
14,087
+3,470
| +33% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1353
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.5億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
7,102
+1,118
| +19% | +US$8.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1354
Bel Fuse Inc Class B
BELFB
US$32.4億
| US$52.1萬 | ﹤0.01% |
+2,134
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1355
PagerDuty
PD
US$12.3億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
34,467
-3,344
| -9% | -US$4.05萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1356
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$82.8億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
4,492
-81
| -2% | -US$9,212 |
2026 Q2
1季度
|
|
1357
IDT Corp
IDT
US$20.5億
| US$52萬 | ﹤0.01% |
6,497
+812
| +14% | +US$5.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1358
The Gap Inc
GAP
US$78.1億
| US$51.7萬 | ﹤0.01% |
22,654
+3,408
| +18% | +US$7.03萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1359
Concentra Group Holdings
CON
US$53.6億
| US$51.7萬 | ﹤0.01% |
15,024
+4,793
| +47% | +US$16萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1360
Vulcan Materials
VMC
US$371億
| US$51.7萬 | ﹤0.01% |
2,113
-801
| -27% | -US$21.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1361
Crown Holdings
CCK
US$133億
| US$51.7萬 | ﹤0.01% |
4,902
+369
| +8% | +US$4.24萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1362
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF
IMCV
US$12.8億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
5,626
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1363
International Paper
IP
US$188億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
+15,558
| 新 | +US$59.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1364
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.9億
| US$51.6萬 | ﹤0.01% |
12,657
-994
| -7% | -US$4.14萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1365
10x Genomics
TXG
US$84.8億
| US$51.5萬 | ﹤0.01% |
5,694
-2,205
| -28% | -US$12.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1366
SiTime
SITM
US$138億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
789
+268
| +51% | +US$16.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1367
Fidelity National Financial
FNF
US$121億
| US$51.4萬 | ﹤0.01% |
13,307
+2,304
| +21% | +US$11萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1368
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$210億
| US$51.3萬 | ﹤0.01% |
2,079
+837
| +67% | +US$21.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1369
Global X Blockchain ETF
BKCH
US$1.73億
| US$51.1萬 | ﹤0.01% |
7,323
+58
| +0.8% | +US$4,026 |
2026 Q2
1季度
|
|
1370
Ares Management
ARES
US$317億
| US$51萬 | ﹤0.01% |
4,394
-1,019
| -19% | -US$13.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1371
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$75.9億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
6,384
+39
| +0.6% | +US$3,184 |
2026 Q2
1季度
|
|
1372
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
US$76.9億
| US$50.9萬 | ﹤0.01% |
1,256
-187
| -13% | -US$7.41萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1373
Sea Limited
SE
US$477億
| US$50.5萬 | ﹤0.01% |
5,188
+1,806
| +53% | +US$19.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1374
Restaurant Brands International
QSR
US$270億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
7,092
-3,832
| -35% | -US$28.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1375
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$122億
| US$50.4萬 | ﹤0.01% |
5,269
| – | – |
2025 Q2
5個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。