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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Kanzhun
BZ
US$54.7億
| US$54.2萬 | ﹤0.01% |
36,626
+4,879
| +15% | +US$7.61萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1327
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3億
| US$54萬 | ﹤0.01% |
5,431
+2,508
| +86% | +US$25.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1328
Toast
TOST
US$195億
| US$53.9萬 | ﹤0.01% |
18,578
+10,659
| +135% | +US$34.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1329
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.3億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
10,882
-2,036
| -16% | -US$10.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1330
Pearson
PSO
US$104億
| US$53.8萬 | ﹤0.01% |
33,543
+6,999
| +26% | +US$11.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1331
Celanese
CE
US$56.3億
| US$53.7萬 | ﹤0.01% |
+12,106
| 新 | +US$55.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1332
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$28.2億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
5,128
+783
| +18% | +US$8.47萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1333
Bilibili
BILI
US$54億
| US$53.6萬 | ﹤0.01% |
+35,678
| 新 | +US$60.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1334
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17.5億
| US$53.5萬 | ﹤0.01% |
5,658
+554
| +11% | +US$5.41萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1335
Commault Systems
CVLT
US$68億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
3,562
+64
| +2% | +US$8,974 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1336
Evercore
EVR
US$112億
| US$53.4萬 | ﹤0.01% |
2,073
-253
| -11% | -US$7.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1337
Acadia Healthcare
ACHC
US$35.2億
| US$53.3萬 | ﹤0.01% |
19,373
-366
| -2% | -US$1.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1338
Preformed Line Products
PLPC
US$14.3億
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
1,307
+244
| +23% | +US$9.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1339
Post Holdings
POST
US$35億
| US$53.2萬 | ﹤0.01% |
7,305
+4,930
| +208% | +US$41.1萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1340
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$95.7億
| US$53.1萬 | ﹤0.01% |
8,142
-623
| -7% | -US$3.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1341
Li Auto
LI
US$114億
| US$53萬 | ﹤0.01% |
46,661
+7,779
| +20% | +US$9.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1342
HNI Corp
HNI
US$34.8億
| US$52.9萬 | ﹤0.01% |
+11,682
| 新 | +US$53.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1343
Matsons
MATX
US$63億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
2,403
+376
| +19% | +US$8.17萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1344
Andersen Group
ANDG
US$12.8億
| US$52.8萬 | ﹤0.01% |
+9,700
| 新 | +US$47.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1345
Oscar Health
OSCR
US$99.2億
| US$52.6萬 | ﹤0.01% |
17,067
+3,461
| +25% | +US$10.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1346
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$21.5億
| US$52.5萬 | ﹤0.01% |
4,419
-847
| -16% | -US$10.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1347
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
US$2.6億
| US$52.4萬 | ﹤0.01% |
+10,609
| 新 | +US$54萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1348
PPG Industries
PPG
US$270億
| US$52.3萬 | ﹤0.01% |
5,009
+1,379
| +38% | +US$15.6萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
1349
Universal Health Services
UHS
US$112億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
2,998
+87
| +3% | +US$1.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1350
Doximity
DOCS
US$59.2億
| US$52.2萬 | ﹤0.01% |
+18,426
| 新 | +US$44.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。