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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Northern Trust
NTRS
US$309億
| US$59.3萬 | ﹤0.01% |
3,502
-1,651
| -32% | -US$30.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1277
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$105億
| US$59.2萬 | ﹤0.01% |
+9,748
| 新 | +US$61.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1278
Plains GP Holdings
PAGP
US$54.5億
| US$59.1萬 | ﹤0.01% |
22,835
-8
| -0% | -US$211 |
2022 Q2
17個季度
|
|
1279
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
US$13.4億
| US$59萬 | ﹤0.01% |
3,312
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
1280
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.9億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
14,272
-923
| -6% | -US$3.88萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1281
Baidu
BIDU
US$262億
| US$58.9萬 | ﹤0.01% |
+6,775
| 新 | +US$68.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1282
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.3億
| US$58.8萬 | ﹤0.01% |
+11,468
| 新 | +US$58.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1283
iShares Dynamic Short-Term Active ETF
CSHP
US$3.81億
| US$58.7萬 | ﹤0.01% |
+5,894
| 新 | +US$58.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1284
Mettler-Toledo International
MTD
US$337億
| US$58.4萬 | ﹤0.01% |
387
+208
| +116% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1285
Willis Towers Watson
WTW
US$301億
| US$58.3萬 | ﹤0.01% |
2,022
+337
| +20% | +US$10.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1286
Dollar Tree
DLTR
US$261億
| US$58萬 | ﹤0.01% |
5,088
+806
| +19% | +US$10萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1287
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$13.7億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
4,196
-7
| -0.2% | -US$961 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1288
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$141億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
11,012
+1,146
| +12% | +US$6.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1289
Graco
GGG
US$110億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
7,524
+4,506
| +149% | +US$35.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1290
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
US$17.5億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
+4,040
| 新 | +US$59.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1291
Deutsche Bank
DB
US$632億
| US$57.8萬 | ﹤0.01% |
16,104
+2,255
| +16% | +US$8.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1292
Omega Healthcare
OHI
US$143億
| US$57.7萬 | ﹤0.01% |
12,462
+7,321
| +142% | +US$35.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1293
Pinnacle Focused Opportunities ETF
FCUS
US$7649萬
| US$57.5萬 | ﹤0.01% |
13,599
-6,437
| -32% | -US$24.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1294
Fox Class A
FOXA
US$264億
| US$57.3萬 | ﹤0.01% |
9,142
-510
| -5% | -US$3.17萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1295
Federated Hermes
FHI
US$46.7億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
10,144
-1,686
| -14% | -US$10.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
1296
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$103億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
29,518
+7,000
| +31% | +US$14.3萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
1297
PTC Therapeutics
PTCT
US$51.1億
| US$57.2萬 | ﹤0.01% |
8,826
+266
| +3% | +US$1.94萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1298
New Oriental
EDU
US$76.4億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
10,292
+4,172
| +68% | +US$22.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1299
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$60.1億
| US$57.1萬 | ﹤0.01% |
6,152
-1,852
| -23% | -US$17.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1300
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
US$26億
| US$56.8萬 | ﹤0.01% |
7,406
-50
| -0.7% | -US$3,788 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。