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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.2億
| US$56.7萬 | ﹤0.01% |
7,274
-513
| -7% | -US$4.08萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1302
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$152億
| US$56.7萬 | ﹤0.01% |
2,448
+123
| +5% | +US$3.04萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1303
Constellium
CSTM
US$29.3億
| US$56.6萬 | ﹤0.01% |
23,387
+8,306
| +55% | +US$23萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1304
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.1億
| US$56.4萬 | ﹤0.01% |
71,903
-9,121
| -11% | -US$7.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1305
Avantis Emerging Markets Value ETF
AVES
US$14.3億
| US$56.4萬 | ﹤0.01% |
+8,658
| 新 | +US$56.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1306
Pegasystems
PEGA
US$52.9億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
16,921
+9,913
| +141% | +US$32.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1307
Cemex
CX
US$155億
| US$56.3萬 | ﹤0.01% |
59,150
+3,798
| +7% | +US$4.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1308
Pinterest
PINS
US$109億
| US$56.2萬 | ﹤0.01% |
29,733
-1,957
| -6% | -US$4.28萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1309
ResMed
RMD
US$331億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
2,529
-400
| -14% | -US$8.73萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1310
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$39.4億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
3,590
-300
| -8% | -US$4.68萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1311
Adeia
ADEA
US$16.9億
| US$55.9萬 | ﹤0.01% |
+21,822
| 新 | +US$58.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1312
Charter Communications
CHTR
US$137億
| US$55.8萬 | ﹤0.01% |
5,030
+2,302
| +84% | +US$32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1313
Maximus
MMS
US$34億
| US$55.6萬 | ﹤0.01% |
+10,451
| 新 | +US$60萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1314
NorthWestern Energy
NWE
US$50.6億
| US$55.3萬 | ﹤0.01% |
8,081
+3,049
| +61% | +US$21.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1315
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183億
| US$55.2萬 | ﹤0.01% |
5,491
+1,513
| +38% | +US$15.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1316
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.7億
| US$55萬 | ﹤0.01% |
13,428
+5,737
| +75% | +US$24.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1317
Roivant Sciences
ROIV
US$277億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
15,024
-1,774
| -11% | -US$6.43萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1318
Freshworks
FRSH
US$32.2億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
42,928
-2,761
| -6% | -US$3.29萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1319
Patterson-UTI
PTEN
US$39億
| US$54.9萬 | ﹤0.01% |
50,263
+14,439
| +40% | +US$15.8萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1320
Martin Marietta Materials
MLM
US$371億
| US$54.8萬 | ﹤0.01% |
1,142
-759
| -40% | -US$40.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1321
Compass
COMP
US$75.9億
| US$54.6萬 | ﹤0.01% |
61,487
+14,239
| +30% | +US$16.1萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1322
Chunghwa Telecom
CHT
US$387億
| US$54.5萬 | ﹤0.01% |
11,987
+1,342
| +13% | +US$5.84萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1323
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123億
| US$54.4萬 | ﹤0.01% |
10,231
+470
| +5% | +US$2.51萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1324
Fiserv Inc
FISV
US$332億
| US$54.3萬 | ﹤0.01% |
12,014
+2,882
| +32% | +US$14.7萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1325
Camden National
CAC
US$9.8億
| US$54.2萬 | ﹤0.01% |
9,796
+894
| +10% | +US$5.06萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。