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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Stepan Co
SCL
US$15.1億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
+6,495
| 新 | +US$40萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1502
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.7億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
12,018
+2,805
| +30% | +US$9.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1503
Domino's
DPZ
US$112億
| US$40.5萬 | ﹤0.01% |
1,351
+561
| +71% | +US$18.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1504
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
3,005
+1,098
| +58% | +US$16.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1505
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$61.6億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
1,108
+209
| +23% | +US$8.09萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1506
Flywire
FLYW
US$27.7億
| US$40.4萬 | ﹤0.01% |
+23,062
| 新 | +US$41.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1507
已下市
CBIZ
CBZ
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
7,364
+187
| +3% | +US$9,405 |
2026 Q2
1季度
|
|
1508
Performance Food Group
PFGC
US$175億
| US$40.3萬 | ﹤0.01% |
4,399
+177
| +4% | +US$1.85萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1509
Brinker International
EAT
US$82.4億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
2,078
+129
| +7% | +US$2.72萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1510
First Financial Bankshares
FFIN
US$43.3億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
12,669
-1,245
| -9% | -US$4.24萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1511
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$61.2億
| US$40.2萬 | ﹤0.01% |
+15,560
| 新 | +US$46.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1512
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82.9億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
2,345
+1,148
| +96% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1513
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$22.9億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
5,602
+2,760
| +97% | +US$20.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1514
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
US$23.6億
| US$40.1萬 | ﹤0.01% |
+12,389
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1515
AST SpaceMobile
ASTS
US$98億
| US$39.9萬 | ﹤0.01% |
6,787
+2,025
| +43% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1516
Texas Pacific Land
TPL
US$201億
| US$39.8萬 | ﹤0.01% |
1,221
+640
| +110% | +US$24.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1517
Rapid7
RPD
US$9.9億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
32,520
+7,957
| +32% | +US$9.17萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1518
SBA Communications
SBAC
US$198億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
+2,481
| 新 | +US$45萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1519
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$76.4億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
+8,360
| 新 | +US$42.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1520
TTM Technologies
TTMI
US$78.1億
| US$39.7萬 | ﹤0.01% |
3,228
-3,823
| -54% | -US$49.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1521
Ally Financial
ALLY
US$115億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
10,499
+5,418
| +107% | +US$23.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1522
Intapp
INTA
US$35.4億
| US$39.5萬 | ﹤0.01% |
+10,896
| 新 | +US$38.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1523
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$48.4億
| US$39.4萬 | ﹤0.01% |
2,597
+165
| +7% | +US$2.46萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1524
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$53億
| US$39.2萬 | ﹤0.01% |
5,302
+1,502
| +40% | +US$11.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1525
Ventas
VTR
US$470億
| US$39.1萬 | ﹤0.01% |
4,603
-1,591
| -26% | -US$14.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。