Vise Technologies 投資組合持股
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$17億
| US$37.5萬 | ﹤0.01% |
9,246
+2,000
| +28% | +US$7.88萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1552
Meritage Homes
MTH
US$41.5億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
5,950
+684
| +13% | +US$4.84萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1553
Schwab Long-Term US Treasury ETF
SCHQ
US$9.38億
| US$37.4萬 | ﹤0.01% |
13,132
-705
| -5% | -US$2.12萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1554
Flowers Foods
FLO
US$13.1億
| US$37.3萬 | ﹤0.01% |
67,146
+14,768
| +28% | +US$10.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1555
STAG Industrial
STAG
US$71.9億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
10,396
+4,387
| +73% | +US$16.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1556
Chewy
CHWY
US$83.7億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
20,429
+5,073
| +33% | +US$11.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1557
Twist Bioscience
TWST
US$115億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+1,924
| 新 | +US$23.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1558
Univest Financial
UVSP
US$10.7億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+9,072
| 新 | +US$39萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1559
iShares Global Energy ETF
IXC
US$34.2億
| US$37.2萬 | ﹤0.01% |
+6,523
| 新 | +US$36.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1560
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.35億
| US$37.1萬 | ﹤0.01% |
6,232
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1561
Generac Holdings
GNRC
US$120億
| US$37萬 | ﹤0.01% |
1,788
+336
| +23% | +US$6.98萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1562
Par Pacific Holdings
PARR
US$36.7億
| US$36.9萬 | ﹤0.01% |
+4,519
| 新 | +US$34.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1563
MarketAxess Holdings
MKTX
US$58億
| US$36.8萬 | ﹤0.01% |
+2,246
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1564
MarineMax
HZO
US$11.6億
| US$36.7萬 | ﹤0.01% |
+7,024
| 新 | +US$31.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1565
Constellation Brands
STZ
US$221億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
+3,220
| 新 | +US$41.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1566
Hudbay
HBM
US$104億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
13,627
-6,976
| -34% | -US$17.8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1567
First Interstate BancSystem
FIBK
US$35.5億
| US$36.4萬 | ﹤0.01% |
10,172
+3,279
| +48% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1568
Bowhead Specialty Holdings
BOW
US$11.2億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
10,763
+2,996
| +39% | +US$9.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1569
PVH
PVH
US$40.7億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
+4,900
| 新 | +US$38.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1570
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$65.4億
| US$36.3萬 | ﹤0.01% |
+35,527
| 新 | +US$36.9萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1571
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$73.3億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
13,968
+4,476
| +47% | +US$12.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1572
Home BancShares
HOMB
US$59.9億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
12,840
+3,302
| +35% | +US$9.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1573
Unifirst Corp
UNF
US$46.6億
| US$36.2萬 | ﹤0.01% |
1,443
+262
| +22% | +US$7.33萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1574
Allegro MicroSystems
ALGM
US$61.6億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
9,915
+5,419
| +121% | +US$22.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1575
Brown-Forman Class B
BF.B
US$129億
| US$36萬 | ﹤0.01% |
13,744
+5,501
| +67% | +US$14.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。