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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Viasat
VSAT
US$88.1億
| US$73.2萬 | 0.01% |
10,405
+1,058
| +11% | +US$7.93萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1152
Amkor Technology
AMKR
US$81.3億
| US$73.2萬 | 0.01% |
+13,979
| 新 | +US$77.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1153
Selective Insurance
SIGI
US$59.2億
| US$73萬 | 0.01% |
8,730
+550
| +7% | +US$5.11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1154
Brookfield Asset Management
BAM
US$846億
| US$72.8萬 | 0.01% |
16,334
+2,516
| +18% | +US$12.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1155
Kimberly-Clark
KMB
US$665億
| US$72.8萬 | 0.01% |
7,472
-5,041
| -40% | -US$53.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1156
American Water Works
AWK
US$299億
| US$72.8萬 | 0.01% |
+5,621
| 新 | +US$76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1157
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109億
| US$72.6萬 | 0.01% |
12,096
+6,722
| +125% | +US$42.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1158
Live Nation Entertainment
LYV
US$413億
| US$72.4萬 | 0.01% |
4,276
-933
| -18% | -US$16.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1159
Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF
DFSE
US$5.72億
| US$72.4萬 | 0.01% |
14,966
+1,006
| +7% | +US$4.83萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1160
Avnet
AVT
US$65.2億
| US$71.9萬 | 0.01% |
+7,197
| 新 | +US$65.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1161
Factset
FDS
US$116億
| US$71.8萬 | 0.01% |
2,661
+475
| +22% | +US$13.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1162
Insulet
PODD
US$102億
| US$71.8萬 | 0.01% |
5,503
+1,903
| +53% | +US$28.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1163
Match Group
MTCH
US$88.8億
| US$71.7萬 | 0.01% |
17,853
-4,145
| -19% | -US$16.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1164
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$65.8億
| US$71.6萬 | 0.01% |
8,213
-98
| -1% | -US$9,363 |
2026 Q2
1季度
|
|
1165
Maplebear
CART
US$138億
| US$71.6萬 | 0.01% |
+16,613
| 新 | +US$78.5萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1166
Integer Holdings
ITGR
US$43億
| US$71.6萬 | 0.01% |
5,669
+2,181
| +63% | +US$25.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1167
Rush Enterprises Class A
RUSHA
US$51.6億
| US$71.6萬 | 0.01% |
15,631
+49
| +0.3% | +US$2,489 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1168
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$28.8億
| US$71.6萬 | 0.01% |
+3,860
| 新 | +US$71.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1169
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.4億
| US$71.5萬 | 0.01% |
+7,682
| 新 | +US$73.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1170
Haleon
HLN
US$402億
| US$71.4萬 | 0.01% |
79,286
+25,697
| +48% | +US$25萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1171
Philips
PHG
US$297億
| US$71.3萬 | 0.01% |
29,182
-1,638
| -5% | -US$4.31萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1172
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$15.7億
| US$71.2萬 | 0.01% |
6,120
+396
| +7% | +US$4.81萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1173
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$101億
| US$71.1萬 | 0.01% |
6,718
+3,923
| +140% | +US$40.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1174
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$18.7億
| US$71.1萬 | 0.01% |
27,895
+7,436
| +36% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1175
iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF
EGUS
US$2799萬
| US$71.1萬 | 0.01% |
+12,028
| 新 | +US$70.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。