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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Zebra Technologies
ZBRA
US$171億
| US$79.6萬 | 0.01% |
2,133
+1,163
| +120% | +US$38.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1102
Wipro
WIT
US$214億
| US$79.6萬 | 0.01% |
482,484
-97,366
| -17% | -US$17.9萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1103
Encompass Health
EHC
US$134億
| US$79.3萬 | 0.01% |
6,524
+951
| +17% | +US$11.2萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1104
KeyCorp
KEY
US$223億
| US$78.8萬 | 0.01% |
39,240
+9,646
| +33% | +US$21.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1105
iShares Silver Trust
SLV
US$240億
| US$78.7萬 | 0.01% |
14,431
+372
| +3% | +US$2.11萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1106
Moog Inc Class A
MOG.A
US$115億
| US$78.5萬 | 0.01% |
2,057
+185
| +10% | +US$7.28萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1107
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$138億
| US$78.4萬 | 0.01% |
7,359
+951
| +15% | +US$9.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1108
Hecla Mining
HL
US$90.9億
| US$78.2萬 | 0.01% |
45,945
+16,779
| +58% | +US$29.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1109
Wayfair
W
US$159億
| US$77.8萬 | 0.01% |
7,583
+519
| +7% | +US$5.07萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1110
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$4.99億
| US$77.7萬 | 0.01% |
+21,529
| 新 | +US$76.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1111
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$10.4億
| US$77.5萬 | 0.01% |
13,389
-73
| -0.5% | -US$4,290 |
2026 Q2
1季度
|
|
1112
Crescent Energy
CRGY
US$60億
| US$77.4萬 | 0.01% |
60,041
+47,432
| +376% | +US$58.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1113
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$94.8億
| US$77萬 | 0.01% |
7,977
-480
| -6% | -US$4.54萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1114
CGI
GIB
US$167億
| US$77萬 | 0.01% |
11,315
+3,028
| +37% | +US$21.4萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1115
Principal Financial Group
PFG
US$237億
| US$76.9萬 | 0.01% |
6,873
+741
| +12% | +US$8.39萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1116
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$76.9萬 | 0.01% |
25,994
+6,698
| +35% | +US$20萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1117
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$420億
| US$76.8萬 | 0.01% |
2,100
+955
| +83% | +US$32.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1118
Ecopetrol
EC
US$353億
| US$76.6萬 | 0.01% |
46,451
+25,351
| +120% | +US$42.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1119
Teck Resources
TECK
US$298億
| US$76.3萬 | 0.01% |
11,598
+3,212
| +38% | +US$20.5萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
1120
Rocket Companies
RKT
US$363億
| US$76.2萬 | 0.01% |
66,234
-2,991
| -4% | -US$4.09萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1121
Woodside Energy
WDS
US$448億
| US$76.1萬 | 0.01% |
34,316
+1,367
| +4% | +US$3.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1122
Vipshop
VIPS
US$61.2億
| US$75.6萬 | 0.01% |
60,449
-6,578
| -10% | -US$9.08萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1123
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6億
| US$75.6萬 | 0.01% |
24,511
+10,683
| +77% | +US$32.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1124
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
US$2.91億
| US$75.5萬 | 0.01% |
12,199
-13,598
| -53% | -US$89.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1125
Sterling Infrastructure
STRL
US$106億
| US$75.4萬 | 0.01% |
1,534
+56
| +4% | +US$3.15萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。