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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Onto Innovation
ONTO
US$106億
| US$86.2萬 | 0.01% |
2,799
-345
| -11% | -US$9.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1052
Apollo Global Management
APO
US$726億
| US$86.1萬 | 0.01% |
7,418
+2,227
| +43% | +US$28.3萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1053
Donaldson
DCI
US$102億
| US$85.6萬 | 0.01% |
9,839
+6,243
| +174% | +US$56.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1054
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$63.3億
| US$85.6萬 | 0.01% |
36,445
+13,361
| +58% | +US$34.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1055
Tenable Holdings
TENB
US$44.9億
| US$85.6萬 | 0.01% |
23,516
+4,735
| +25% | +US$17萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1056
Viavi Solutions
VIAV
US$81.2億
| US$85.6萬 | 0.01% |
20,411
+862
| +4% | +US$3.35萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1057
iShares Global Equity Factor ETF
GLOF
US$2.12億
| US$85.5萬 | 0.01% |
14,104
-154
| -1% | -US$9,275 |
2026 Q2
1季度
|
|
1058
Rollins
ROL
US$185億
| US$85.5萬 | 0.01% |
28,390
+15,909
| +127% | +US$59.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1059
Simpson Manufacturing
SSD
US$81.8億
| US$85.5萬 | 0.01% |
5,004
+1,005
| +25% | +US$18.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1060
Rambus
RMBS
US$91.4億
| US$85.4萬 | 0.01% |
7,997
+1,085
| +16% | +US$10.5萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1061
Lattice Semiconductor
LSCC
US$175億
| US$85.3萬 | 0.01% |
6,792
+2,204
| +48% | +US$27.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1062
State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
ONEV
US$2.95億
| US$85.3萬 | 0.01% |
6,140
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
1063
ONE Gas
OGS
US$51.8億
| US$85.3萬 | 0.01% |
11,863
+930
| +9% | +US$7.28萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
1064
Lithia Motors
LAD
US$67.5億
| US$85.2萬 | 0.01% |
2,920
+34
| +1% | +US$1.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1065
Dropbox
DBX
US$72.1億
| US$85.1萬 | 0.01% |
25,135
+11,382
| +83% | +US$37.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1066
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77.2億
| US$85.1萬 | 0.01% |
18,334
-1,259
| -6% | -US$5.89萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1067
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$151億
| US$84.6萬 | 0.01% |
+10,854
| 新 | +US$102萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1068
SEI Investments
SEIC
US$131億
| US$84.4萬 | 0.01% |
8,221
+2,397
| +41% | +US$24.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1069
FormFactor
FORM
US$75.1億
| US$84.2萬 | 0.01% |
5,642
+1,706
| +43% | +US$19.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1070
NewMarket
NEU
US$64.2億
| US$83.8萬 | 0.01% |
933
+677
| +264% | +US$58.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1071
GDS Holdings
GDS
US$45.3億
| US$83.5萬 | 0.01% |
26,753
+8,272
| +45% | +US$26.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1072
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88億
| US$83.4萬 | 0.01% |
11,307
-560
| -5% | -US$4.22萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1073
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$16.7億
| US$83.2萬 | 0.01% |
13,451
+1,224
| +10% | +US$7.52萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1074
Natera
NTRA
US$464億
| US$83.1萬 | 0.01% |
2,010
+101
| +5% | +US$3.17萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1075
Genmab
GMAB
US$331億
| US$82.7萬 | 0.01% |
23,186
+6,809
| +42% | +US$21.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。