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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
ATI
ATI
US$245億
| US$93.4萬 | 0.01% |
4,932
+1,526
| +45% | +US$30.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1002
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$92.6萬 | 0.01% |
25,007
+6,172
| +33% | +US$23.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1003
Nutrien
NTR
US$331億
| US$92.5萬 | 0.01% |
13,162
+707
| +6% | +US$5.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1004
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$50.9億
| US$92.4萬 | 0.01% |
9,050
-1,969
| -18% | -US$21.3萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1005
Take-Two Interactive
TTWO
US$391億
| US$92.4萬 | 0.01% |
4,454
-1,201
| -21% | -US$27.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1006
Magna International
MGA
US$164億
| US$92.4萬 | 0.01% |
14,505
+3,407
| +31% | +US$22.7萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1007
Ryan Specialty Holdings
RYAN
US$54.7億
| US$92.3萬 | 0.01% |
24,941
+16,311
| +189% | +US$67.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1008
Nutanix
NTNX
US$175億
| US$92.3萬 | 0.01% |
13,102
-2,252
| -15% | -US$14.1萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
1009
Ralph Lauren
RL
US$235億
| US$92.2萬 | 0.01% |
2,597
+391
| +18% | +US$14.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1010
Toro Company
TTC
US$102億
| US$92.1萬 | 0.01% |
9,547
+4,014
| +73% | +US$38.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1011
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$12.3億
| US$91.6萬 | 0.01% |
6,724
-911
| -12% | -US$12.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1012
Crocs
CROX
US$73.1億
| US$91.5萬 | 0.01% |
7,799
+5,593
| +254% | +US$70.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1013
Nike
NKE
US$601億
| US$91.2萬 | 0.01% |
25,774
+1,041
| +4% | +US$4.18萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
1014
Autoliv
ALV
US$85.9億
| US$91.1萬 | 0.01% |
+8,140
| 新 | +US$97.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1015
GitLab
GTLB
US$87.3億
| US$90.8萬 | 0.01% |
19,225
+3,922
| +26% | +US$15.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1016
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$90.6萬 | 0.01% |
18,407
+1,569
| +9% | +US$7.78萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1017
United Therapeutics
UTHR
US$258億
| US$90.6萬 | 0.01% |
1,671
+12
| +0.7% | +US$6,204 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1018
Dover
DOV
US$284億
| US$90.5萬 | 0.01% |
4,840
+1,352
| +39% | +US$27.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1019
Waters Corp
WAT
US$452億
| US$90.5萬 | 0.01% |
2,059
+962
| +88% | +US$38.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1020
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109億
| US$90.4萬 | 0.01% |
18,030
+9,104
| +102% | +US$48.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1021
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.1億
| US$90.2萬 | 0.01% |
9,903
+2,698
| +37% | +US$25萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1022
CCC Intelligent Solutions
CCC
US$45.4億
| US$90.1萬 | 0.01% |
135,334
+69,343
| +105% | +US$45.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1023
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$73.2億
| US$90萬 | 0.01% |
17,764
+11,825
| +199% | +US$59.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1024
Rocket Lab Corp
RKLB
US$335億
| US$89.9萬 | 0.01% |
12,908
-2,793
| -18% | -US$20.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1025
SK Hynix Inc
SKHY
US$1.01兆
| US$89.5萬 | 0.01% |
+4,860
| 新 | +US$80.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。