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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$92億
| US$89.3萬 | 0.01% |
11,792
+370
| +3% | +US$2.91萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1027
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$80.3億
| US$89.2萬 | 0.01% |
+19,188
| 新 | +US$91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1028
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41億
| US$89萬 | 0.01% |
+14,580
| 新 | +US$89.6萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1029
Verisk Analytics
VRSK
US$267億
| US$88.9萬 | 0.01% |
5,298
+2,026
| +62% | +US$37.8萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1030
nVent Electric
NVT
US$185億
| US$88.9萬 | 0.01% |
5,542
+2,465
| +80% | +US$38.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1031
AB Disruptors ETF
FWD
US$30.5億
| US$88.8萬 | 0.01% |
6,746
-2,192
| -25% | -US$28.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1032
American Airlines Group
AAL
US$87.3億
| US$88.8萬 | 0.01% |
66,403
+19,687
| +42% | +US$28.7萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1033
American Healthcare REIT
AHR
US$134億
| US$88.5萬 | 0.01% |
17,264
+2,833
| +20% | +US$15.5萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1034
Applied Industrial Technologies
AIT
US$109億
| US$88.3萬 | 0.01% |
2,658
+483
| +22% | +US$16.2萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1035
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111億
| US$88.2萬 | 0.01% |
4,190
+988
| +31% | +US$19.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1036
H&R Block
HRB
US$60.8億
| US$88.1萬 | 0.01% |
+21,570
| 新 | +US$98.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1037
TC Energy
TRP
US$675億
| US$88.1萬 | 0.01% |
15,246
-1,893
| -11% | -US$12.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1038
Popular Inc
BPOP
US$98.5億
| US$88.1萬 | 0.01% |
5,667
-746
| -12% | -US$12.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1039
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$22.7億
| US$87.7萬 | 0.01% |
+9,200
| 新 | +US$90.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1040
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.4億
| US$87.5萬 | 0.01% |
16,725
+2,509
| +18% | +US$13.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1041
DoorDash
DASH
US$748億
| US$87.3萬 | 0.01% |
4,758
+1,445
| +44% | +US$29.2萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1042
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.7億
| US$87.3萬 | 0.01% |
3,775
+4
| +0.1% | +US$1,057 |
2026 Q2
1季度
|
|
1043
Booz Allen Hamilton
BAH
US$103億
| US$87.1萬 | 0.01% |
+12,551
| 新 | +US$90.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1044
John Hancock Multifactor Developed International ETF
JHMD
US$10億
| US$87萬 | 0.01% |
+19,609
| 新 | +US$89.3萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1045
iShares World ex U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTD
US$3.2億
| US$87萬 | 0.01% |
15,004
+6,553
| +78% | +US$38.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1046
Burlington
BURL
US$153億
| US$86.8萬 | 0.01% |
3,247
+399
| +14% | +US$12.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
1047
Estee Lauder
EL
US$405億
| US$86.5萬 | 0.01% |
9,325
+4,336
| +87% | +US$39.5萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1048
Carpenter Technology
CRS
US$144億
| US$86.5萬 | 0.01% |
2,224
+253
| +13% | +US$12.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1049
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$25億
| US$86.4萬 | 0.01% |
21,655
+1,545
| +8% | +US$6.33萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1050
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
US$60.6億
| US$86.2萬 | 0.01% |
+19,121
| 新 | +US$85.7萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。