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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
HEWJ
US$5.97億
| US$75.3萬 | 0.01% |
11,543
+427
| +4% | +US$2.74萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1127
Woodward
WWD
US$181億
| US$75.3萬 | 0.01% |
2,290
+642
| +39% | +US$23.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1128
Bio-Techne
TECH
US$114億
| US$75.2萬 | 0.01% |
+10,380
| 新 | +US$74.8萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1129
Brady Corp
BRC
US$37.4億
| US$75.2萬 | 0.01% |
9,008
+668
| +8% | +US$6.08萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
1130
Manitowoc
MTW
US$7.82億
| US$75.2萬 | 0.01% |
35,024
+5,583
| +19% | +US$9.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1131
Clear Secure
YOU
US$56.3億
| US$75萬 | 0.01% |
17,869
+9,845
| +123% | +US$47.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1132
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF
GPIX
US$61.5億
| US$74.9萬 | 0.01% |
13,421
+1,751
| +15% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1133
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.1億
| US$74.9萬 | 0.01% |
16,052
+10,141
| +172% | +US$48.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1134
RPM International
RPM
US$134億
| US$74.8萬 | 0.01% |
7,580
+3,589
| +90% | +US$38.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1135
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$141億
| US$74.7萬 | 0.01% |
3,945
+819
| +26% | +US$15.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1136
Signet Jewelers
SIG
US$46.7億
| US$74.2萬 | 0.01% |
7,254
+391
| +6% | +US$3.57萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
1137
Strategy Inc
MSTR
US$547億
| US$74.2萬 | 0.01% |
+4,849
| 新 | +US$56.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1138
Textron
TXT
US$144億
| US$74萬 | 0.01% |
9,710
-155
| -2% | -US$1.32萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
1139
Steris
STE
US$248億
| US$73.9萬 | 0.01% |
3,520
+1,888
| +116% | +US$41.9萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1140
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.6億
| US$73.9萬 | 0.01% |
9,838
+3,832
| +64% | +US$30.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1141
Saic
SAIC
US$61.5億
| US$73.9萬 | 0.01% |
5,790
+444
| +8% | +US$5.48萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1142
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398億
| US$73.8萬 | 0.01% |
30,080
-4,407
| -13% | -US$11.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1143
iShares Global Tech ETF
IXN
US$81.4億
| US$73.7萬 | 0.01% |
4,974
+318
| +7% | +US$4.44萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
1144
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16億
| US$73.7萬 | 0.01% |
14,423
-2,453
| -15% | -US$12.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1145
Teledyne Technologies
TDY
US$274億
| US$73.7萬 | 0.01% |
1,214
+398
| +49% | +US$25.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1146
Krystal Biotech
KRYS
US$89億
| US$73.6萬 | 0.01% |
2,214
+452
| +26% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1147
Northern Trust Morningstar Emerging Markets Factor Tilt ETF
TLTE
US$3.13億
| US$73.6萬 | 0.01% |
9,680
+4,309
| +80% | +US$32.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1148
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
US$55.3億
| US$73.4萬 | 0.01% |
20,034
-658
| -3% | -US$2.41萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
1149
Expand Energy Corp
EXE
US$197億
| US$73.4萬 | 0.01% |
8,727
+5,011
| +135% | +US$46.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1150
StoneX
SNEX
US$64.7億
| US$73.3萬 | 0.01% |
11,336
+2,198
| +24% | +US$15.6萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。