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Vise Technologies 投資組合持股
AUM
US$120億
週轉率
26.77%
1年估算報酬率
18.78%
Vise Technologies makes software that builds and manages personalized investment portfolios for wealth management firms, with a focus on cutting clients' taxes. Its platform trades each account against a model set once by the adviser and harvests tax losses daily. It lets investors buy an index's individual stocks directly instead of an ETF, and offers long/short strategies such as 130/30 and 250/150 inside one tax-efficient account. Vise was founded in 2016 and is run by co-heads Samir Vasavada and Runik Mehrotra. Early backers included Nat Turner and Zach Weinberg of Flatiron Health, and Founders Fund co-led its seed round.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.52%
1年估算報酬率
+18.78%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$120億
AUM 成長
+US$32億
(+36%)
資金流向
+US$32.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
26.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.71%
持股
2,241
新
467
增持
1,243
減碼
377
已平倉
133
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$3.48億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.55億 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$7072萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$5647萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5036萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$7541萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1265萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1182萬 |
| 4 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$618萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$563萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.05% |
| 2 | 資訊科技 | 15.67% |
| 3 | 金融 | 6.51% |
| 4 | 醫療保健 | 3.9% |
| 5 | 通訊服務 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
MSC Industrial Direct
MSM
US$66.6億
| US$71萬 | 0.01% |
5,736
+3,052
| +114% | +US$37.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1177
Sprott Physical Gold
PHYS
US$148億
| US$70.9萬 | 0.01% |
22,682
-76,626
| -77% | -US$247萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1178
e.l.f. Beauty
ELF
US$70.6億
| US$70.9萬 | 0.01% |
+7,018
| 新 | +US$64.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1179
Vicor
VICR
US$75.5億
| US$70.8萬 | 0.01% |
2,451
+1,592
| +185% | +US$36萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1180
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
US$74.6億
| US$70.8萬 | 0.01% |
15,236
+10,884
| +250% | +US$52.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1181
Bruker
BRKR
US$102億
| US$70.7萬 | 0.01% |
10,913
+3,709
| +51% | +US$21.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1182
GE HealthCare
GEHC
US$380億
| US$70.6萬 | 0.01% |
10,807
+243
| +2% | +US$1.64萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1183
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$74.8億
| US$70.5萬 | 0.01% |
4,398
+1,127
| +34% | +US$19.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1184
Otis Worldwide
OTIS
US$300億
| US$70.4萬 | 0.01% |
10,948
+2,485
| +29% | +US$17.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1185
Hims & Hers Health
HIMS
US$53.5億
| US$70.4萬 | 0.01% |
23,630
+244
| +1% | +US$7,488 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1186
Oceaneering
OII
US$34.7億
| US$70.3萬 | 0.01% |
16,113
-118
| -0.7% | -US$5,616 |
2026 Q2
1季度
|
|
1187
Nabors Industries
NBR
US$12.6億
| US$70.3萬 | 0.01% |
8,996
+610
| +7% | +US$5.23萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
1188
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5億
| US$70.2萬 | 0.01% |
7,196
+677
| +10% | +US$6.73萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1189
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42.2億
| US$70.1萬 | 0.01% |
+7,113
| 新 | +US$71.4萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
1190
Coeur Mining
CDE
US$168億
| US$70.1萬 | 0.01% |
39,821
+13,618
| +52% | +US$24.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
1191
PIMCO Preferred and Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
PRFD
US$2.36億
| US$69.9萬 | 0.01% |
14,281
+824
| +6% | +US$4.16萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1192
Tower Semiconductor
TSEM
US$173億
| US$69.9萬 | 0.01% |
3,075
-58
| -2% | -US$1.31萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1193
Tenaris
TS
US$300億
| US$69.7萬 | 0.01% |
12,632
+2,349
| +23% | +US$13萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1194
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7億
| US$69.6萬 | 0.01% |
19,926
+7,467
| +60% | +US$25.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1195
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$69.6萬 | 0.01% |
18,922
+3,782
| +25% | +US$15.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1196
CACI
CACI
US$141億
| US$69.1萬 | 0.01% |
1,134
+648
| +133% | +US$37.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
1197
Manhattan Associates
MANH
US$146億
| US$69.1萬 | 0.01% |
3,476
+857
| +33% | +US$16.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1198
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.9億
| US$68.9萬 | 0.01% |
7,663
+3,814
| +99% | +US$36.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
1199
Brown & Brown
BRO
US$236億
| US$68.8萬 | 0.01% |
11,301
-2,238
| -17% | -US$15.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
1200
CAE Inc
CAE
US$88.6億
| US$68.8萬 | 0.01% |
28,641
+17,620
| +160% | +US$44.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
Vise Technologies的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Vise Technologies持有2,241個部位，價值US$120億，較前一季的US$88.3億增加36%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Vise Technologies在2026年第3季投入US$32.3億淨新增資金，建立467個新部位，並加碼1,243個既有持股。 其最大的新持股是Apple：共1,082,781股，價值US$3.61億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產56%，低於前一季的60%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大筆買進的是Apple：共買進1,082,781股，價值US$3.61億。
- Vise Technologies在2026年第3季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$5647萬。
- Vise Technologies在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$7541萬。
- Vise Technologies於2026年第3季完全出清Alpha Architect 1-3 Month Box ETF，估計賣出金額為US$618萬。
- 在2026年第3季，Vise Technologies的投資組合規模為US$120億，前十大持股占21%。
- Vise Technologies在2026年第3季新增了467個部位，並平倉133個部位。
- Vise Technologies的投資組合價值較前一季上升36%，達到US$120億。
根據Vise Technologies的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月29日提交。