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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.95%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,064
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001
已下市
VanEck Vectors Solar Energy ETF
KWT
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
3,066
-72
| -2% | -US$5,913 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
MLU
5002
已下市
METLIFE, INC. COM EQUITY UNIT
MLU
| US$23.7萬 | ﹤0.01% |
7,702
+1,326
| +21% | +US$4.15萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5003
Hecla Mining
HL
US$100億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
95,256
-73,270
| -43% | -US$22.9萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5004
買權
Ulta Beauty
ULTA
US$265億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
2,000
+300
| +18% | +US$2.98萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5005
Village Super Market
VLGEA
US$6.4億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
10,369
+170
| +2% | +US$3,924 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5006
賣權
Onity Group
ONIT
US$2.28億
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
600
-4,093
| -87% | -US$185萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SODA
5007
買權
已下市
SodaStream International Ltd
SODA
| US$23.6萬 | ﹤0.01% |
8,000
+6,500
| +433% | +US$20.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5008
買權
Clean Energy Fuels
CLNE
US$3.15億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
30,100
+16,500
| +121% | +US$16.1萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5009
賣權
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$748億
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
30,000
-7,800
| -21% | -US$6.14萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
KMR
5010
賣權
已下市
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$23.5萬 | ﹤0.01% |
2,538
-44
| -2% | -US$3,797 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5011
買權
Eaton
ETN
US$1526億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
3,700
-24,000
| -87% | -US$170萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5012
買權
Masco
MAS
US$150億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
11,152
-342
| -3% | -US$6,759 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5013
買權
Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF
TMF
US$19.9億
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
1,400
+1,240
| +775% | +US$20萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
5014
賣權
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
UVXY
US$2.1億
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
LTXB
5015
已下市
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
| US$23.4萬 | ﹤0.01% |
9,763
-519
| -5% | -US$1.33萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5016
賣權
Automatic Data Processing
ADP
US$1131億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
3,189
+2,278
| +250% | +US$16.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5017
Dycom Industries
DY
US$70.6億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
7,598
-1,166
| -13% | -US$3.55萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5018
買權
Novavax
NVAX
US$17億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
2,790
+70
| +3% | +US$6,327 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5019
RLI Corp
RLI
US$58.5億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
10,752
+1,050
| +11% | +US$2.34萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5020
賣權
ResMed
RMD
US$352億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
4,720
+4,620
| +4,620% | +US$23.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5021
United Fire Group
UFCS
US$14.5億
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
8,378
+975
| +13% | +US$2.82萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
TWX
5022
賣權
已下市
Time Warner Inc
TWX
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
+3,100
| 新 | +US$24萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
RBS.PRR
5023
已下市
Royal Bank of Scotland Group Plc (The) ADR repstg USD Pfd Sh
RBS.PRR
| US$23.3萬 | ﹤0.01% |
9,771
+92
| +1% | +US$2,187 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5024
買權
HF Sinclair
DINO
US$199億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
5,300
-10,400
| -66% | -US$48.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5025
Japan Smaller Capitalization Fund
JOF
US$3.23億
| US$23.2萬 | ﹤0.01% |
23,942
+4,089
| +21% | +US$3.95萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,064項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,064個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。