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Tri-Star Advisors 投資組合持股

AUM US$590萬 週轉率 6.67%
1年估算報酬率 6.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-2.73%
1年估算報酬率
+6.67%
3年估算報酬率
+3.07%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$590萬
AUM 成長
-US$71.2萬
資金流向
-US$42.7萬
資金流向％
-7.23%
前十大持股占比
79.85%
持股
15
新
–
增持
–
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
1.5 年
前10名平均持有時間
1 年
前20名平均持有期間
0.9 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
IEFA圖示
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$19.9萬
2
VEA圖示
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$9.11萬
3
VTI圖示
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$2.1萬

類股組成

排名 類股 權重
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
IVV圖示
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$56.6萬 9.59%
1,318
– –
2020 Q2
13個季度
SPTS圖示
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
US$51.5萬 8.72%
17,924
– –
2023 Q1
2個季度
VGSH圖示
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
US$51.4萬 8.71%
8,925
– –
2023 Q1
2個季度
IGSB圖示
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
US$49.5萬 8.39%
9,939
– –
2023 Q1
2個季度
GNMA圖示
5
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16億
US$47.3萬 8.02%
11,331
– –
2020 Q2
13個季度
VGIT圖示
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
US$45.3萬 7.68%
7,930
– –
2023 Q1
2個季度
VCIT圖示
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
US$44萬 7.45%
5,788
– –
2023 Q1
2個季度
SPMB圖示
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9億
US$43.3萬 7.33%
20,809
– –
2023 Q1
2個季度
MBB圖示
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
US$43.3萬 7.33%
4,871
– –
2020 Q2
13個季度
IGIB圖示
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
US$39.2萬 6.63%
8,048
– –
2023 Q1
2個季度
AGZ圖示
11
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47億
US$31.9萬 5.41%
3,018
– –
2023 Q1
2個季度
VTI圖示
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
US$27.6萬 4.68%
1,301
-95
-7% -US$2.1萬
2020 Q2
13個季度
VEA圖示
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
US$24.4萬 4.14%
5,589
-1,991
-26% -US$9.11萬
2020 Q2
13個季度
IEFA圖示
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
– –
-2,948
已平倉 -US$19.9萬 –

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Tri-Star Advisors的2023年第3季投資組合回顧

截至2023年第3季，Tri-Star Advisors持有15個部位，管理資產為US$590萬，較前一季的US$662萬減少11%。 其前十大持股占投資組合的80%。

Tri-Star Advisors於2023年第3季淨撤出US$42.7萬，結清1個部位並減持3項持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core MSCI EAFE ETF，這筆估值約為US$19.9萬的持倉已全數賣出。

  • Tri-Star Advisors在2023年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$9.11萬。
  • Tri-Star Advisors於2023年第3季完全出清iShares Core MSCI EAFE ETF，估計賣出金額為US$19.9萬。
  • 在2023年第3季，Tri-Star Advisors的投資組合規模為US$590萬，前十大持股占80%。
  • Tri-Star Advisors在2023年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
  • Tri-Star Advisors的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$590萬。

根據Tri-Star Advisors的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年11月6日提交。