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Tri-Star Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$590만 회전율 6.67%
1년 추정 수익률 6.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.73%
1년 예상 수익률
+6.67%
3년 예상 수익률
+3.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$590만
AUM 성장
-US$71.2만
자금 흐름
-US$42.7만
자금 흐름 %
-7.23%
상위 10개 보유 종목 비중
79.85%
보유액
15
신규
–
증가
–
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1 연도
상위 20개 평균 보유 기간
0.9 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEFA 아이콘
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+US$19.9만
2
VEA 아이콘
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$9.11만
3
VTI 아이콘
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$2.1만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
IVV 아이콘
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$56.6만 9.59%
1,318
– –
2020 Q2
13개 분기
SPTS 아이콘
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
US$51.5만 8.72%
17,924
– –
2023 Q1
2개 분기
VGSH 아이콘
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
US$51.4만 8.71%
8,925
– –
2023 Q1
2개 분기
IGSB 아이콘
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234억
US$49.5만 8.39%
9,939
– –
2023 Q1
2개 분기
GNMA 아이콘
5
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$4.16억
US$47.3만 8.02%
11,331
– –
2020 Q2
13개 분기
VGIT 아이콘
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
US$45.3만 7.68%
7,930
– –
2023 Q1
2개 분기
VCIT 아이콘
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$44만 7.45%
5,788
– –
2023 Q1
2개 분기
SPMB 아이콘
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$68.9억
US$43.3만 7.33%
20,809
– –
2023 Q1
2개 분기
MBB 아이콘
9
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
US$43.3만 7.33%
4,871
– –
2020 Q2
13개 분기
IGIB 아이콘
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
US$39.2만 6.63%
8,048
– –
2023 Q1
2개 분기
AGZ 아이콘
11
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
US$31.9만 5.41%
3,018
– –
2023 Q1
2개 분기
VTI 아이콘
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
US$27.6만 4.68%
1,301
-95
-7% -US$2.1만
2020 Q2
13개 분기
VEA 아이콘
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
US$24.4만 4.14%
5,589
-1,991
-26% -US$9.11만
2020 Q2
13개 분기
IEFA 아이콘
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
– –
-2,948
청산됨 -US$19.9만 –

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Tri-Star Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Tri-Star Advisors의 보유 포지션은 15개, 총액은 US$590만였으며 전 분기 US$662만보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.

Tri-Star Advisors는 2023년 3분기에 순액 US$42.7만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core MSCI EAFE ETF으로, 추정 US$19.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

  • Tri-Star Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$9.11만예요.
  • Tri-Star Advisors는 2023년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tri-Star Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$590만 중 80%를 차지해요.
  • Tri-Star Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
  • Tri-Star Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$590만가 됐어요.

2023년 11월 6일에 제출된 Tri-Star Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.