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PT
Palantir Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$972만
회전율
50%
1년 추정 수익률
6.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-35.33%
1년 예상 수익률
-6.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$972만
AUM 성장
-US$642만
(-40%)
자금 흐름
-US$420만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-43.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
6
신규
1
증가
2
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Surf Air Mobility
SRFM
|
+US$343만 |
| 2 |
Rubicon Technologies, Inc.
RBT
|
+US$129만 |
| 3 |
MSPR
MSP Recovery Inc
MSPR
|
+US$116만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
|
+US$822만 |
| 2 |
Allego N.V.
ALLG
|
+US$115만 |
| 3 |
AdTheorent Holding Co
ADTH
|
+US$69.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.89% |
| 2 | 정보기술 | 29.78% |
| 3 | 건강관리 | 20.46% |
| 4 | 임의소비재 | 15.87% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Surf Air Mobility
SRFM
US$1.17억
| US$329만 | 33.89% |
+288,696
| 신규 | +US$343만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Rubicon Technologies, Inc.
RBT
| US$289만 | 29.78% |
1,391,604
+274,066
| +25% | +US$129만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
MSPR
3
상장폐지됨
MSP Recovery Inc
MSPR
| US$199만 | 20.46% |
2,066
+1,571
| +317% | +US$116만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
Allego N.V.
ALLG
| US$154만 | 15.87% |
694,838
-471,222
| -40% | -US$115만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Lilium N.V. Class A Ordinary Shares
LILM
| – | – |
-4,672,907
| 청산됨 | -US$822만 | – |
|
|
6
상장폐지됨
AdTheorent Holding Co
ADTH
| – | – |
-496,593
| 청산됨 | -US$69.5만 | – |
|
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Palantir Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Palantir Technologies의 보유 포지션은 6개, 총액은 US$972만였으며 전 분기 US$1614만보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Palantir Technologies는 2023년 3분기에 US$420만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lilium N.V. Class A Ordinary Shares으로, 추정 US$822만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 51%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Palantir Technologies는 Surf Air Mobility에 US$329만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Palantir Technologies의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Surf Air Mobility으로, US$329만 상당의 288,696주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Rubicon Technologies, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Palantir Technologies로, 추정 증가액은 US$129만 규모예요.
- Palantir Technologies의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allego N.V.이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- Palantir Technologies는 2023년 3분기에 Lilium N.V. Class A Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$822만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Palantir Technologies의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$972만 중 100%를 차지해요.
- Palantir Technologies는 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Palantir Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$972만가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Palantir Technologies의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.