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Tyrus Capital S.A.M. 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1053만 회전율 28.13%
1년 추정 수익률 4.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.76%
1년 예상 수익률
-4.88%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1053만
AUM 성장
-US$370만
자금 흐름
-US$294만
자금 흐름 %
-27.95%
상위 10개 보유 종목 비중
99.44%
보유액
32
신규
4
증가
–
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
0.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SATLW 아이콘
Satellogic Inc Warrant
SATLW
+US$1.06천
2
CTV.WS 아이콘
Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
CTV.WS
+US$379
3
BETRW 아이콘
Better Home & Finance Warrant
BETRW
+US$139
4
JUN.WS
Juniper II Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
JUN.WS
+US$128

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ATAQ
Altimar Acquisition Corp III
ATAQ
+US$142만
2
KRNL 아이콘
Kernel Group Holdings, Inc. Class A Ordinary Shares
KRNL
+US$94.4만
3
AAC
Ares Acquisition Corporation
AAC
+US$52.8만
4
GFX.WS
Golden Falcon Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
GFX.WS
+US$5.52만
5
CRECW
Crescera Capital Acquisition Corp Warrant
CRECW
+US$1.21천

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 건강관리 35.9%
2 금융 25.39%
3 산업재 20.55%
4 정보기술 14.89%
5 기타 3.27%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AVIR 아이콘
1
Atea Pharmaceuticals
AVIR
US$3.52억
US$378만 35.9%
1,260,000
– –
2022 Q4
3개 분기
SDST 아이콘
2
Stardust Power Inc
SDST
US$38.1만
US$216만 20.55%
20,000
– –
2022 Q4
3개 분기
BNAI 아이콘
3
Brand Engagement Network
BNAI
US$4248만
US$157만 14.89%
15,000
– –
2022 Q4
3개 분기
LCAA
4
상장폐지됨
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
US$107만 10.13%
100,000
– –
2022 Q4
3개 분기
FRBN
5
상장폐지됨
Forbion European Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
FRBN
US$54.8만 5.2%
50,000
– –
2023 Q1
2개 분기
DISA
6
상장폐지됨
Disruptive Acquisition Corporation I Class A Ordinary Shares
DISA
US$54.5만 5.18%
50,000
– –
2022 Q4
3개 분기
TRCA
7
상장폐지됨
Twin Ridge Capital Acquisition Corp.
TRCA
US$51.1만 4.85%
50,000
– –
2022 Q4
3개 분기
OCSAW 아이콘
8
Oculis Holding AG Warrants
OCSAW
US$1.25억
US$22.5만 2.14%
133,332
– –
2023 Q1
2개 분기
RUMBW 아이콘
9
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
US$837만
US$3.22만 0.31%
27,500
– –
2022 Q4
3개 분기
WALDW 아이콘
10
상장폐지됨
Waldencast PLC Warrant
WALDW
US$2.99만 0.28%
33,333
– –
2022 Q4
3개 분기
LCAAW
11
상장폐지됨
L Catterton Asia Acquisition Corp Warrant
LCAAW
US$1.72만 0.16%
33,333
– –
2022 Q4
3개 분기
BZFDW 아이콘
12
BuzzFeed Inc Warrant
BZFDW
US$34.3만
US$8.25천 0.08%
166,667
– –
2022 Q4
3개 분기
BBAI.WS 아이콘
13
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
US$639만
US$7.5천 0.07%
16,666
– –
2022 Q4
3개 분기
AAC.WS
14
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
US$6.84천 0.07%
10,000
– –
2022 Q4
3개 분기
PIIIW 아이콘
15
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
US$10.6만
US$4.34천 0.04%
25,544
– –
2022 Q4
3개 분기
BNAIW 아이콘
16
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
US$74.1만
US$4천 0.04%
49,999
– –
2022 Q4
3개 분기
KRNLW 아이콘
17
상장폐지됨
Kernel Group Holdings, Inc. Warrants
KRNLW
US$3.1천 0.03%
45,000
– –
2022 Q4
3개 분기
TGAA 아이콘
18
상장폐지됨
Target Global Acquisition I Corp. Class A Ordinary Share
TGAA
US$2.39천 0.02%
41,666
– –
2023 Q2
1분기
JAQCW
19
상장폐지됨
Jupiter Acquisition Corporation Warrants
JAQCW
US$1.31천 0.01%
37,500
– –
2023 Q1
2개 분기
TRCA.WS
20
상장폐지됨
Twin Ridge Capital Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
TRCA.WS
US$1.25천 0.01%
16,666
– –
2022 Q4
3개 분기
DISAW
21
상장폐지됨
Disruptive Acquisition Corporation I Warrant
DISAW
US$914 0.01%
16,666
– –
2022 Q4
3개 분기
TBCPW
22
상장폐지됨
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant
TBCPW
US$700 0.01%
10,000
– –
2022 Q4
3개 분기
SATLW 아이콘
23
Satellogic Inc Warrant
SATLW
US$1460만
US$692 0.01%
+8,333
신규 +US$1.06천
2023 Q3
0개 분기
CTV.WS 아이콘
24
상장폐지됨
Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
CTV.WS
US$319 ﹤0.01%
+5,000
신규 +US$379
2023 Q3
0개 분기
SDSTW 아이콘
25
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
US$320만
US$105 ﹤0.01%
33,333
– –
2022 Q4
3개 분기
1
2

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PT
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Tyrus Capital S.A.M.의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Tyrus Capital S.A.M.의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$1053만였으며 전 분기 US$1423만보다 26% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.

Tyrus Capital S.A.M.는 2023년 3분기에 순액 US$294만을 회수하고 5개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altimar Acquisition Corp III으로, 추정 US$142만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Tyrus Capital S.A.M.는 Satellogic Inc Warrant에 US$692 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Tyrus Capital S.A.M.의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Satellogic Inc Warrant으로, US$692 상당의 8,333주를 매수했어요.
  • Tyrus Capital S.A.M.는 2023년 3분기에 Altimar Acquisition Corp III 보유분을 전량 매도해 추정 US$142만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Tyrus Capital S.A.M.의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1053만 중 99%를 차지해요.
  • Tyrus Capital S.A.M.는 2023년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Tyrus Capital S.A.M.의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 26% 하락해 US$1053만가 됐어요.

2023년 11월 14일에 제출된 Tyrus Capital S.A.M.의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.