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Tyrus Capital S.A.M. ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1053万売買回転率 28.13%

推定1年リターン 4.88%

このファンド

S&P 500

今四半期の推定リターン

-4.76%

1年予想リターン

-4.88%

3年間の予想リターン

–

5年予想リターン

–

10年間の推定リターン

–

AUM

$1053万

運用資産残高の伸び率

-$370万 (-26%)

資金フロー

-$294万

資金フロー（AUM比）資金フロー率％

-27.95%

上位10銘柄の保有比率% 上位10銘柄の保有比率

99.44%

保有額

新規

買い増し

–

減少

–

解消

平均保有期間

0.6 年

トップ10の平均保有期間

0.4 年

上位20銘柄の平均保有期間

0.4 年

買い付け上位銘柄

順位	株式	価値
1	Satellogic Inc Warrant SATLW	+$1,062
2	Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share CTV.WS	+$379
3	Better Home & Finance Warrant BETRW	+$139
4	JUN.WS Juniper II Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50 JUN.WS	+$128

売却上位銘柄

順位	株式	価値
1	ATAQ Altimar Acquisition Corp III ATAQ	+$142万
2	Kernel Group Holdings, Inc. Class A Ordinary Shares KRNL	+$94.4万
3	AAC Ares Acquisition Corporation AAC	+$52.8万
4	GFX.WS Golden Falcon Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50 GFX.WS	+$5.52万
5	CRECW Crescera Capital Acquisition Corp Warrant CRECW	+$1,213

セクター構成

順位	セクター	比率
1	ヘルスケア	35.9%
2	金融	25.39%
3	資本財・サービス	20.55%
4	情報技術	14.89%
5	その他	3.27%

コミュニケーション・サービス

広告代理店

放送

電子ゲーム・マルチメディア

エンターテインメント

インターネットコンテンツ・情報

出版

電気通信サービス

一般消費財・サービス

アパレル製造業

アパレル小売業

自動車メーカー

自動車部品

自動車・トラック販売店

百貨店

履物・アクセサリー

家具・備品・家電製品

ギャンブル

ホームセンター小売業

インターネット小売業

レジャー

宿泊業

高級品

包装・容器

個人向けサービス

レクリエーショナル・ビークル

住宅建設

リゾート・カジノ

レストラン

専門小売業

繊維製造業

旅行サービス

生活必需品

飲料 - ビールメーカー

飲料 - ノンアルコール

飲料 - ワイナリー・蒸留所

菓子メーカー

ディスカウントストア

教育・研修サービス

農産物製品

食品流通

食料品店

家庭用品・パーソナル用品

包装食品

たばこ

エネルギー

石油・ガス掘削

石油・ガス設備・サービス

石油・ガス探査・生産

総合石油・ガス

石油・ガス中流部門

石油・ガス精製・販売

一般炭

ウラン

金融

資産運用

総合銀行

地方銀行

資本市場

クレジットサービス

総合保険

金融コングロマリット

金融データと証券取引所

保険ブローカー

生命保険

住宅ローン金融

損害保険

再保険

シェルカンパニー

特殊保険

ヘルスケア

バイオテクノロジー

診断・リサーチ

医薬品メーカー（総合）

医薬品メーカー（スペシャリティ・ジェネリック）

医療保険

医療情報サービス

医療施設

医療機器

医療品流通

医療器具・用品

医薬品小売業

資本財・サービス

航空宇宙・防衛

航空会社

空港・航空サービス

建築製品・設備

業務用機器・用品

コングロマリット

コンサルティングサービス

電気設備・部品

建設・エンジニアリング

農業・大型建設機械

産業用流通

インフラ運用

総合貨物・物流

海運業

金属加工

公害防止・処理装置

鉄道

レンタル・リースサービス

警備・保安サービス

専門ビジネスサービス

特殊産業機械

人材派遣・雇用サービス

工具・アクセサリー

トラック輸送

廃棄物処理

素材

農業資材

アルミニウム

建築資材

化学

原料炭

銅

金

木材・木製品製造業

その他の産業用金属・鉱業

その他の貴金属・鉱業

紙・紙製品

銀

特殊化学品

鉄鋼

不動産

総合型REIT

ヘルスケア施設REIT

ホテル・モーテルREIT

産業用REIT

モーゲージREIT

オフィスREIT

不動産開発

総合不動産

不動産サービス

住宅REIT

小売REIT

特化型REIT

情報技術

通信機器

コンピューターハードウェア

民生用電子機器

電子部品

電子機器・コンピューター卸売業

ITサービス

科学・技術機器

半導体製造装置・材料

半導体

ソフトウェア - アプリケーション

ソフトウェア - インフラストラクチャ

太陽光

公益事業

総合公益事業

電力事業

ガス事業

独立系発電事業者

再生可能電力

水道事業

#	名前	評価額	ポートフォリオ比率	株式数または元本	保有比率の変化	資金フロー	保有開始時期
1	1 Atea Pharmaceuticals AVIR $3.27億	$378万	35.9%	1,260,000	–	–	2022 Q4 3四半期
2	2 Stardust Power Inc SDST $25.6万	$216万	20.55%	20,000	–	–	2022 Q4 3四半期
3	3 Brand Engagement Network BNAI $3928万	$157万	14.89%	15,000	–	–	2022 Q4 3四半期
4	LCAA 4 上場廃止 L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares LCAA	$107万	10.13%	100,000	–	–	2022 Q4 3四半期
5	FRBN 5 上場廃止 Forbion European Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares FRBN	$54.8万	5.2%	50,000	–	–	2023 Q1 2四半期
6	DISA 6 上場廃止 Disruptive Acquisition Corporation I Class A Ordinary Shares DISA	$54.5万	5.18%	50,000	–	–	2022 Q4 3四半期
7	TRCA 7 上場廃止 Twin Ridge Capital Acquisition Corp. TRCA	$51.1万	4.85%	50,000	–	–	2022 Q4 3四半期
8	8 Oculis Holding AG Warrants OCSAW $1.37億	$22.5万	2.14%	133,332	–	–	2023 Q1 2四半期
9	9 RUM Group Inc Warrant RUMBW $877万	$3.22万	0.31%	27,500	–	–	2022 Q4 3四半期
10	10 上場廃止 Waldencast PLC Warrant WALDW	$2.99万	0.28%	33,333	–	–	2022 Q4 3四半期
11	LCAAW 11 上場廃止 L Catterton Asia Acquisition Corp Warrant LCAAW	$1.72万	0.16%	33,333	–	–	2022 Q4 3四半期
12	12 BuzzFeed Inc Warrant BZFDW $30.8万	$8,250	0.08%	166,667	–	–	2022 Q4 3四半期
13	13 BigBear.ai Holdings Warrant BBAI.WS $780万	$7,500	0.07%	16,666	–	–	2022 Q4 3四半期
14	AAC.WS 14 上場廃止 Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 AAC.WS	$6,842	0.07%	10,000	–	–	2022 Q4 3四半期
15	15 P3 Health Partners Inc Warrant PIIIW $10.4万	$4,342	0.04%	25,544	–	–	2022 Q4 3四半期
16	16 Brand Engagement Network Warrant BNAIW $99万	$4,000	0.04%	49,999	–	–	2022 Q4 3四半期
17	17 上場廃止 Kernel Group Holdings, Inc. Warrants KRNLW	$3,105	0.03%	45,000	–	–	2022 Q4 3四半期
18	18 上場廃止 Target Global Acquisition I Corp. Class A Ordinary Share TGAA	$2,392	0.02%	41,666	–	–	2023 Q2 1四半期
19	JAQCW 19 上場廃止 Jupiter Acquisition Corporation Warrants JAQCW	$1,314	0.01%	37,500	–	–	2023 Q1 2四半期
20	TRCA.WS 20 上場廃止 Twin Ridge Capital Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50 TRCA.WS	$1,252	0.01%	16,666	–	–	2022 Q4 3四半期
21	DISAW 21 上場廃止 Disruptive Acquisition Corporation I Warrant DISAW	$914	0.01%	16,666	–	–	2022 Q4 3四半期
22	TBCPW 22 上場廃止 Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant TBCPW	$700	0.01%	10,000	–	–	2022 Q4 3四半期
23	23 Satellogic Inc Warrant SATLW $1317万	$692	0.01%	+8,333	新規	+$1,062	2023 Q3 0四半期
24	24 上場廃止 Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share CTV.WS	$319	﹤0.01%	+5,000	新規	+$379	2023 Q3 0四半期
25	25 Stardust Power Inc Warrant SDSTW $136万	$105	﹤0.01%	33,333	–	–	2022 Q4 3四半期

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Tyrus Capital S.A.M.の2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第3四半期時点で、Tyrus Capital S.A.M.は$1053万相当のポジションを32件保有しており、前四半期の$1423万から26%減少しました。上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。

Tyrus Capital S.A.M.は2023年第3四半期に純額で$294万を引き揚げ、5件のポジションを解消しました。最も注目すべき売却はAltimar Acquisition Corp IIIで、推定 $142万相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち36%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Tyrus Capital S.A.M.は$692相当のSatellogic Inc Warrantの新規ポジションを取りました。

Tyrus Capital S.A.M.が2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSatellogic Inc Warrantで、株数は8,333株、評価額は$692でした。
Tyrus Capital S.A.M.は2023年第3四半期にAltimar Acquisition Corp IIIの保有株をすべて売却し、売却額は推定$142万でした。
2023年第3四半期時点で、Tyrus Capital S.A.M.の上位10銘柄は、運用資産総額$1053万のポートフォリオの99%を占めています。
Tyrus Capital S.A.M.は2023年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
Tyrus Capital S.A.M.のポートフォリオ評価額は前四半期比で26%減少し、$1053万となりました。

2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のTyrus Capital S.A.M.の 13F報告書に基づいています。