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Tyrus Capital S.A.M. Portfolio-Positionen

AUM 10,5 Mio. $ Umschlag 28,13 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,94 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,44 %
Position
32
Neu
4
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SATLW-Symbol
Satellogic Inc Warrant
SATLW
+1.062 $
2
CTV.WS-Symbol
Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
CTV.WS
+379 $
3
BETRW-Symbol
Better Home & Finance Warrant
BETRW
+139 $
4
JUN.WS
Juniper II Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A common stock at an exercise price of $11.50
JUN.WS
+128 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ATAQ
Altimar Acquisition Corp III
ATAQ
+1,42 Mio. $
2
KRNL-Symbol
Kernel Group Holdings, Inc. Class A Ordinary Shares
KRNL
+944.100 $
3
AAC
Ares Acquisition Corporation
AAC
+528.500 $
4
GFX.WS
Golden Falcon Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Class A Common Stock at an exercise price of $11.50
GFX.WS
+55.250 $
5
CRECW
Crescera Capital Acquisition Corp Warrant
CRECW
+1.213 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 35,9 %
2 Finanzwesen 25,39 %
3 Industrie 20,55 %
4 Technologie 14,89 %
5 Sonstiges 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVIR-Symbol
1
Atea Pharmaceuticals
AVIR
346 Mio. $
3,78 Mio. $ 35,9 %
1.260.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
SDST-Symbol
2
Stardust Power Inc
SDST
432.813 $
2,16 Mio. $ 20,55 %
20.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
BNAI-Symbol
3
Brand Engagement Network
BNAI
44,3 Mio. $
1,57 Mio. $ 14,89 %
15.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
LCAA
4
Nicht mehr gelistet
L Catterton Asia Acquisition Corp Class A Ordinary Shares
LCAA
1,07 Mio. $ 10,13 %
100.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
FRBN
5
Nicht mehr gelistet
Forbion European Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares
FRBN
548.000 $ 5,2 %
50.000
– –
2023 Q1
2 Quartale
DISA
6
Nicht mehr gelistet
Disruptive Acquisition Corporation I Class A Ordinary Shares
DISA
545.000 $ 5,18 %
50.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
TRCA
7
Nicht mehr gelistet
Twin Ridge Capital Acquisition Corp.
TRCA
511.000 $ 4,85 %
50.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
OCSAW-Symbol
8
Oculis Holding AG Warrants
OCSAW
145 Mio. $
225.331 $ 2,14 %
133.332
– –
2023 Q1
2 Quartale
RUMBW-Symbol
9
RUM Group Inc Warrant
RUMBW
8,37 Mio. $
32.178 $ 0,31 %
27.500
– –
2022 Q4
3 Quartale
WALDW-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Waldencast PLC Warrant
WALDW
29.916 $ 0,28 %
33.333
– –
2022 Q4
3 Quartale
LCAAW
11
Nicht mehr gelistet
L Catterton Asia Acquisition Corp Warrant
LCAAW
17.167 $ 0,16 %
33.333
– –
2022 Q4
3 Quartale
BZFDW-Symbol
12
BuzzFeed Inc Warrant
BZFDW
323.652 $
8.250 $ 0,08 %
166.667
– –
2022 Q4
3 Quartale
BBAI.WS-Symbol
13
BigBear.ai Holdings Warrant
BBAI.WS
6,76 Mio. $
7.500 $ 0,07 %
16.666
– –
2022 Q4
3 Quartale
AAC.WS
14
Nicht mehr gelistet
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
6.842 $ 0,07 %
10.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
PIIIW-Symbol
15
P3 Health Partners Inc Warrant
PIIIW
84.733 $
4.342 $ 0,04 %
25.544
– –
2022 Q4
3 Quartale
BNAIW-Symbol
16
Brand Engagement Network Warrant
BNAIW
741.491 $
4.000 $ 0,04 %
49.999
– –
2022 Q4
3 Quartale
KRNLW-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Kernel Group Holdings, Inc. Warrants
KRNLW
3.105 $ 0,03 %
45.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
TGAA-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Target Global Acquisition I Corp. Class A Ordinary Share
TGAA
2.392 $ 0,02 %
41.666
– –
2023 Q2
1 Quartal
JAQCW
19
Nicht mehr gelistet
Jupiter Acquisition Corporation Warrants
JAQCW
1.314 $ 0,01 %
37.500
– –
2023 Q1
2 Quartale
TRCA.WS
20
Nicht mehr gelistet
Twin Ridge Capital Acquisition Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
TRCA.WS
1.252 $ 0,01 %
16.666
– –
2022 Q4
3 Quartale
DISAW
21
Nicht mehr gelistet
Disruptive Acquisition Corporation I Warrant
DISAW
914 $ 0,01 %
16.666
– –
2022 Q4
3 Quartale
TBCPW
22
Nicht mehr gelistet
Thunder Bridge Capital Partners III Inc. Warrant
TBCPW
700 $ 0,01 %
10.000
– –
2022 Q4
3 Quartale
SATLW-Symbol
23
Satellogic Inc Warrant
SATLW
14,6 Mio. $
692 $ 0,01 %
+8.333
Neu +1.062 $
2023 Q3
0 Quartale
CTV.WS-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
CTV.WS
319 $ ﹤0,01 %
+5.000
Neu +379 $
2023 Q3
0 Quartale
SDSTW-Symbol
25
Stardust Power Inc Warrant
SDSTW
105 $ ﹤0,01 %
33.333
– –
2022 Q4
3 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

PT
Palantir Technologies Aventura, Florida 9,7 Mio. $ AUM 6,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AVAI
Atlas Venture Associates IX Boston, Massachusetts 11,8 Mio. $ AUM 58,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEPIS
Evolution Equity Partners II SARL Luxembourg 11,8 Mio. $ AUM 63,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Lockheed Martin Bethesda, Maryland 12,1 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MM
Malka Meyer 8,77 Mio. $ AUM 64,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PGEBT
Pactiv General Employee Benefit Trust Lake Forest, Illinois 8,68 Mio. $ AUM 0,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP9
Highland Management Partners 9 Cambridge, Massachusetts 12,6 Mio. $ AUM 85,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCH
Willoughby Capital Holdings Greenwich, Connecticut 7,65 Mio. $ AUM 39,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tyrus Capital S.A.M. für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Tyrus Capital S.A.M. 32 Positionen im Wert von 10,5 Mio. $, ein Rückgang um 26 % gegenüber 14,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.

Tyrus Capital S.A.M. zog in Q3 2023 netto 2,94 Mio. $ ab und schloss 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Altimar Acquisition Corp III – eine Position im geschätzten Wert von 1,42 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Tyrus Capital S.A.M. eine neue Position in Satellogic Inc Warrant im Wert von 692 $.

  • Der größte Kauf von Tyrus Capital S.A.M. im Q3 2023 war Satellogic Inc Warrant: 8.333 Aktien im Wert von 692 $.
  • Tyrus Capital S.A.M. hat seine Position in Altimar Acquisition Corp III im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tyrus Capital S.A.M. machen im Q3 2023 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,5 Mio. $ aus.
  • Tyrus Capital S.A.M. eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Tyrus Capital S.A.M. sank gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 10,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tyrus Capital S.A.M. für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .