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Evolution Equity Partners II SARL Portfolio-Positionen

AUM 11,8 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 63,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-23,17 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-63,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,78 Mio. $
Kapitalfluss
-2.444 $
Kapitalfluss %
-0,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COIN-Symbol
Coinbase
COIN
+2.444 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,42 %
2 Finanzwesen 49,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARQQ-Symbol
1
Arqit Quantum
ARQQ
244 Mio. $
5,96 Mio. $ 50,42 %
397.258
– –
2022 Q4
3 Quartale
COIN-Symbol
2
Coinbase
COIN
45,7 Mrd. $
5,86 Mio. $ 49,58 %
78.042
-29
-0 % -2.444 $
2022 Q4
3 Quartale

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PT
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AR
Acacia Research New York 14,1 Mio. $ AUM 50,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Ayrton Capital Westport, Connecticut 14,7 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Evolution Equity Partners II SARL für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Evolution Equity Partners II SARL 2 Positionen im Wert von 11,8 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 17,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Evolution Equity Partners II SARL eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 2 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Technologie gewichtet: 50 % des verwalteten Vermögens, nach 68 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Evolution Equity Partners II SARL im Q3 2023 entfiel auf Coinbase und belief sich schätzungsweise auf 2.444 $.
  • Die zehn größten Positionen von Evolution Equity Partners II SARL machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11,8 Mio. $ aus.
  • Evolution Equity Partners II SARL eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Evolution Equity Partners II SARL sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 11,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Evolution Equity Partners II SARL für Q3 2023 am 3. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .