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AC

Ayrton Capital Portfolio-Positionen

AUM 14,7 Mio. $ Umschlag 17,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,82 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-12,82 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,27 Mio. $
Kapitalfluss
-10,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-70,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,65 %
Position
80
Neu
6
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CREX-Symbol
Creative Realities
CREX
+646.592 $
2
PAVM-Symbol
PAVmed
PAVM
+618.330 $
3
TBLT-Symbol
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
+322.280 $
4
DCFC
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
+260.342 $
5
ATXG-Symbol
Addentax Group
ATXG
+241.820 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BTM-Symbol
Bitcoin Depot
BTM
+1,05 Mio. $
2
PMCB-Symbol
PharmaCyte Biotech
PMCB
+471.471 $
3
EUDA-Symbol
EUDA Health Holdings
EUDA
+359.440 $
4
POL.WS
Polished.com Inc. Warrants to Purchase Common Stock
POL.WS
+129.800 $
5
KSCP-Symbol
Knightscope
KSCP
+67.903 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,08 %
2 Gesundheitswesen 12,88 %
3 Finanzwesen 7,37 %
4 Technologie 3,29 %
5 Industrie 2,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SHFS-Symbol
1
SHF Holdings
SHFS
147.893 $
930.817 $ 6,31 %
4.909
– –
2022 Q2
5 Quartale
OTEC
2
Nicht mehr gelistet
OceanTech Acquisitions I Corp. Class A Common Stock
OTEC
771.400 $ 5,23 %
70.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
PAVM-Symbol
3
PAVmed
PAVM
19,3 Mio. $
661.152 $ 4,48 %
4.987
+3.988
+399 % +618.330 $
2023 Q1
2 Quartale
CREX-Symbol
4
Creative Realities
CREX
29,1 Mio. $
397.705 $ 2,7 %
+256.584
Neu +646.592 $
2023 Q3
0 Quartale
TBLT-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
219.103 $ 1,49 %
+17.286
Neu +322.280 $
2023 Q3
0 Quartale
PMCB-Symbol
6
PharmaCyte Biotech
PMCB
3,65 Mio. $
193.383 $ 1,31 %
92.087
-184.905
-67 % -471.471 $
2021 Q4
7 Quartale
RCON-Symbol
7
Recon Technology
RCON
20 Mio. $
176.249 $ 1,2 %
158
– –
2023 Q1
2 Quartale
ATXG-Symbol
8
Addentax Group
ATXG
4,78 Mio. $
161.490 $ 1,1 %
7.975
+5.773
+262 % +241.820 $
2023 Q2
1 Quartal
PEPL
9
Nicht mehr gelistet
PepperLime Health Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
PEPL
140.705 $ 0,95 %
13.028
– –
2022 Q1
6 Quartale
SHPH-Symbol
10
Shuttle Pharmaceuticals
SHPH
24,2 Mio. $
134.460 $ 0,91 %
110
-15
-12 % -24.729 $
2023 Q2
1 Quartal
AUUD-Symbol
11
Auddia
AUUD
5,66 Mio. $
87.611 $ 0,59 %
74
– –
2023 Q2
1 Quartal
LUCD-Symbol
12
Lucid Diagnostics
LUCD
91,3 Mio. $
86.471 $ 0,59 %
+73.907
Neu +107.209 $
2023 Q3
0 Quartale
DCFC
13
Nicht mehr gelistet
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
82.872 $ 0,56 %
+1.368
Neu +260.342 $
2023 Q3
0 Quartale
OPFI.WS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
63.000 $ 0,43 %
25.000
– –
2021 Q4
7 Quartale
OCEA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
52.046 $ 0,35 %
+13.345
Neu +61.338 $
2023 Q3
0 Quartale
SOC.WS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Sable Offshore Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
SOC.WS
46.269 $ 0,31 %
57.836
– –
2021 Q4
7 Quartale
SKYAW-Symbol
17
SkyAI Inc
SKYAW
581.625 $
24.814 $ 0,17 %
235.200
– –
2022 Q2
5 Quartale
LUCYW-Symbol
18
Innovative Eyewear Inc Series A Warrants 8/16/27
LUCYW
50.200 $
22.646 $ 0,15 %
150.900
– –
2022 Q3
4 Quartale
ZIVOW
19
Nicht mehr gelistet
Zivo Bioscience, Inc. Warrants
ZIVOW
21.885 $ 0,15 %
48.850
– –
2021 Q4
7 Quartale
WKSPW-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Worksport, Ltd. Warrant
WKSPW
21.496 $ 0,15 %
86.020
– –
2021 Q4
7 Quartale
ACAXR
21
Nicht mehr gelistet
Alset Capital Acquisition Corp Right
ACAXR
21.000 $ 0,14 %
100.000
– –
2022 Q2
5 Quartale
BTMWW
22
Nicht mehr gelistet
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
18.990 $ 0,13 %
100.000
– –
2022 Q2
5 Quartale
NLSPW-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
NLS Pharmaceutics Warrant
NLSPW
17.895 $ 0,12 %
170.100
– –
2021 Q4
7 Quartale
FEXDR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Fintech Ecosystem Development Corp. Right
FEXDR
17.513 $ 0,12 %
125.000
– –
2022 Q1
6 Quartale
AAC.WS
25
Nicht mehr gelistet
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
16.426 $ 0,11 %
24.851
– –
2021 Q4
7 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Ayrton Capital für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Ayrton Capital 80 Positionen im Wert von 14,7 Mio. $, ein Rückgang um 7,9 % gegenüber 16 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.

Ayrton Capital zog im Q3 2023 netto 10,5 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Bitcoin Depot – eine Position im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 72 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ayrton Capital eine neue Position in Creative Realities im Wert von 397.705 $.

  • Der größte Kauf von Ayrton Capital im Q3 2023 war Creative Realities: 256.584 Aktien im Wert von 397.705 $.
  • Ayrton Capital hat seine Position in PAVmed in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 618.330 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ayrton Capital im Q3 2023 entfiel auf PharmaCyte Biotech und belief sich schätzungsweise auf 471.471 $.
  • Ayrton Capital hat seine Position in Bitcoin Depot im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ayrton Capital machen im Q3 2023 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,7 Mio. $ aus.
  • Ayrton Capital eröffnete 6 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Ayrton Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 14,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ayrton Capital für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .