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Connacht Asset Management

Connacht Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 16,9 Mio. $ Umschlag 63,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 40,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+40,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,2 Mio. $
Kapitalfluss
-11 Mio. $
Kapitalfluss %
-64,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,98 %
Position
104
Neu
9
Aufgestockt
12
Reduziert
26
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SONO-Symbol
Sonos
SONO
+453.627 $
2
TCBI-Symbol
Texas Capital Bancshares
TCBI
+377.228 $
3
ENOV-Symbol
Enovis
ENOV
+361.699 $
4
THC-Symbol
Tenet Healthcare
THC
+356.462 $
5
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+345.059 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBRG-Symbol
DigitalBridge
DBRG
+1,01 Mio. $
2
NWE-Symbol
NorthWestern Energy
NWE
+602.848 $
3
BJ-Symbol
BJs Wholesale Club
BJ
+593.917 $
4
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+484.505 $
5
ACHC-Symbol
Acadia Healthcare
ACHC
+476.884 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,34 %
2 Gesundheitswesen 16,27 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,65 %
4 Technologie 11,89 %
5 Energie 10,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CWST-Symbol
1
Casella Waste Systems
CWST
5,94 Mrd. $
905.986 $ 5,37 %
11.874
-5.115
-30 % -419.234 $
2020 Q4
11 Quartale
AXON-Symbol
2
Axon Enterprise
AXON
34,8 Mrd. $
761.336 $ 4,51 %
3.826
-1.264
-25 % -248.610 $
2021 Q2
9 Quartale
ENOV-Symbol
3
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
686.966 $ 4,07 %
13.028
+6.206
+91 % +361.699 $
2023 Q2
1 Quartal
NOG-Symbol
4
Northern Oil and Gas
NOG
3,02 Mrd. $
615.076 $ 3,65 %
15.289
+1.286
+9 % +50.721 $
2023 Q2
1 Quartal
WCC-Symbol
5
WESCO International
WCC
16,7 Mrd. $
557.590 $ 3,3 %
3.877
+242
+7 % +39.074 $
2023 Q1
2 Quartale
ATSG-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Air Transport Services Group
ATSG
552.345 $ 3,27 %
26.466
+2.428
+10 % +50.607 $
2021 Q1
10 Quartale
CHEF-Symbol
7
Chefs' Warehouse
CHEF
4,53 Mrd. $
517.978 $ 3,07 %
24.456
+6.263
+34 % +191.551 $
2021 Q2
9 Quartale
MP-Symbol
8
MP Materials
MP
7,05 Mrd. $
442.394 $ 2,62 %
23.162
+1.643
+8 % +36.454 $
2022 Q1
6 Quartale
DBRG-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
433.874 $ 2,57 %
24.680
-61.239
-71 % -1,01 Mio. $
2021 Q2
9 Quartale
OLED-Symbol
10
Universal Display
OLED
3,78 Mrd. $
428.269 $ 2,54 %
2.728
-1.775
-39 % -269.597 $
2021 Q4
7 Quartale
BLCO-Symbol
11
Bausch + Lomb
BLCO
7,15 Mrd. $
423.309 $ 2,51 %
24.974
+341
+1 % +6.379 $
2022 Q2
5 Quartale
CALY-Symbol
12
Callaway Golf Company
CALY
2,71 Mrd. $
422.577 $ 2,5 %
30.533
-10.991
-26 % -192.874 $
2021 Q1
10 Quartale
SONO-Symbol
13
Sonos
SONO
1,91 Mrd. $
394.775 $ 2,34 %
+30.579
Neu +453.627 $
2023 Q3
0 Quartale
TKR-Symbol
14
Timken Company
TKR
7,69 Mrd. $
393.686 $ 2,33 %
5.357
-1.761
-25 % -142.903 $
2023 Q1
2 Quartale
EWBC-Symbol
15
East-West Bancorp
EWBC
17,9 Mrd. $
375.611 $ 2,23 %
7.126
-1.015
-12 % -57.062 $
2020 Q4
11 Quartale
POST-Symbol
16
Post Holdings
POST
3,66 Mrd. $
374.855 $ 2,22 %
4.372
-1.065
-20 % -92.928 $
2021 Q4
7 Quartale
EXE-Symbol
17
Expand Energy Corp
EXE
20,9 Mrd. $
371.306 $ 2,2 %
4.306
-2.791
-39 % -236.852 $
2021 Q4
7 Quartale
COLD-Symbol
18
Americold
COLD
4,1 Mrd. $
370.485 $ 2,2 %
12.183
+1.316
+12 % +42.557 $
2022 Q3
4 Quartale
TCBI-Symbol
19
Texas Capital Bancshares
TCBI
4,42 Mrd. $
367.242 $ 2,18 %
+6.235
Neu +377.228 $
2023 Q3
0 Quartale
FIVN-Symbol
20
FIVE9
FIVN
2,72 Mrd. $
346.063 $ 2,05 %
5.382
-1.149
-18 % -85.985 $
2021 Q3
8 Quartale
DV-Symbol
21
DoubleVerify
DV
2,12 Mrd. $
344.819 $ 2,04 %
12.337
+3.069
+33 % +104.921 $
2022 Q4
3 Quartale
CIVI-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
341.352 $ 2,02 %
4.221
-1.236
-23 % -95.613 $
2023 Q1
2 Quartale
SKX-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
327.622 $ 1,94 %
6.693
-5.295
-44 % -270.673 $
2023 Q1
2 Quartale
THC-Symbol
24
Tenet Healthcare
THC
21,7 Mrd. $
314.164 $ 1,86 %
+4.768
Neu +356.462 $
2023 Q3
0 Quartale
ALSN-Symbol
25
Allison Transmission
ALSN
8,92 Mrd. $
312.368 $ 1,85 %
5.289
-5.882
-53 % -346.300 $
2022 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Vintage Ventures Advisors
Vintage Ventures Advisors Herzliya, Israel 15,2 Mio. $ AUM 35,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ayrton Capital
Ayrton Capital Westport, Connecticut 14,7 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C.V. Starr & Co Trust
C.V. Starr & Co Trust New York 19,4 Mio. $ AUM 28,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AA
Antipodean Advisors New York 19,5 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Acacia Research
Acacia Research New York 14,1 Mio. $ AUM 50,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Connacht Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Connacht Asset Management 104 Positionen im Wert von 16,9 Mio. $, ein Rückgang um 77 % gegenüber 73,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Connacht Asset Management zog im Q3 2023 netto 11 Mio. $ ab, schloss 57 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NorthWestern Energy – eine Position im geschätzten Wert von 602.848 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 6,5 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Connacht Asset Management eine neue Position in Sonos im Wert von 394.775 $.

  • Der größte Kauf von Connacht Asset Management im Q3 2023 war Sonos: 30.579 Aktien im Wert von 394.775 $.
  • Connacht Asset Management hat seine Position in Enovis in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361.699 $.
  • Der größte Positionsabbau von Connacht Asset Management im Q3 2023 entfiel auf DigitalBridge und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • Connacht Asset Management hat seine Position in NorthWestern Energy im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 602.848 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Connacht Asset Management machen im Q3 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,9 Mio. $ aus.
  • Connacht Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Connacht Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 16,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Connacht Asset Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .