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Connacht Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1687만
회전율
63.46%
1년 추정 수익률
40.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.99%
1년 예상 수익률
+40.41%
3년 예상 수익률
+63.75%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1687만
AUM 성장
-US$5620만
(-77%)
자금 흐름
-US$1096만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-64.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.98%
보유액
104
신규
9
증가
12
축소
26
청산됨
57
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sonos
SONO
|
+US$45.4만 |
| 2 |
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
|
+US$37.7만 |
| 3 |
Enovis
ENOV
|
+US$36.2만 |
| 4 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$35.6만 |
| 5 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$34.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$101만 |
| 2 |
NorthWestern Energy
NWE
|
+US$60.3만 |
| 3 |
BJs Wholesale Club
BJ
|
+US$59.4만 |
| 4 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Acadia Healthcare
ACHC
|
+US$47.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.34% |
| 2 | 헬스케어 | 16.27% |
| 3 | 임의소비재 | 12.65% |
| 4 | 정보기술 | 11.89% |
| 5 | 에너지 | 10.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Casella Waste Systems
CWST
US$62.7억
| US$90.6만 | 5.37% |
11,874
-5,115
| -30% | -US$41.9만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
2
Axon Enterprise
AXON
US$257억
| US$76.1만 | 4.51% |
3,826
-1,264
| -25% | -US$24.9만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
3
Enovis
ENOV
US$16.5억
| US$68.7만 | 4.07% |
13,028
+6,206
| +91% | +US$36.2만 |
2023 Q2
1분기
|
|
4
Northern Oil and Gas
NOG
US$25.8억
| US$61.5만 | 3.65% |
15,289
+1,286
| +9% | +US$5.07만 |
2023 Q2
1분기
|
|
5
WESCO International
WCC
US$159억
| US$55.8만 | 3.3% |
3,877
+242
| +7% | +US$3.91만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
| US$55.2만 | 3.27% |
26,466
+2,428
| +10% | +US$5.06만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
7
Chefs' Warehouse
CHEF
US$46.6억
| US$51.8만 | 3.07% |
24,456
+6,263
| +34% | +US$19.2만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
8
MP Materials
MP
US$65.5억
| US$44.2만 | 2.62% |
23,162
+1,643
| +8% | +US$3.65만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$43.4만 | 2.57% |
24,680
-61,239
| -71% | -US$101만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
10
Universal Display
OLED
US$40.8억
| US$42.8만 | 2.54% |
2,728
-1,775
| -39% | -US$27만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
11
Bausch + Lomb
BLCO
US$76.2억
| US$42.3만 | 2.51% |
24,974
+341
| +1% | +US$6.38천 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
12
Callaway Golf Company
CALY
US$31.1억
| US$42.3만 | 2.5% |
30,533
-10,991
| -26% | -US$19.3만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
13
Sonos
SONO
US$22.5억
| US$39.5만 | 2.34% |
+30,579
| 신규 | +US$45.4만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
14
Timken Company
TKR
US$75.9억
| US$39.4만 | 2.33% |
5,357
-1,761
| -25% | -US$14.3만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
15
East-West Bancorp
EWBC
US$179억
| US$37.6만 | 2.23% |
7,126
-1,015
| -12% | -US$5.71만 |
2020 Q4
11개 분기
|
|
16
Post Holdings
POST
US$35.5억
| US$37.5만 | 2.22% |
4,372
-1,065
| -20% | -US$9.29만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
17
Expand Energy Corp
EXE
US$205억
| US$37.1만 | 2.2% |
4,306
-2,791
| -39% | -US$23.7만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
18
Americold
COLD
US$46.2억
| US$37만 | 2.2% |
12,183
+1,316
| +12% | +US$4.26만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
19
Texas Capital Bancshares, Inc. Common Stock, par value $0.01 per share
TXCP
US$43.3억
| US$36.7만 | 2.18% |
+6,235
| 신규 | +US$37.7만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
20
FIVE9
FIVN
US$21억
| US$34.6만 | 2.05% |
5,382
-1,149
| -18% | -US$8.6만 |
2021 Q3
8개 분기
|
|
21
DoubleVerify
DV
US$21.2억
| US$34.5만 | 2.04% |
12,337
+3,069
| +33% | +US$10.5만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| US$34.1만 | 2.02% |
4,221
-1,236
| -23% | -US$9.6만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$32.8만 | 1.94% |
6,693
-5,295
| -44% | -US$27.1만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
24
Tenet Healthcare
THC
US$233억
| US$31.4만 | 1.86% |
+4,768
| 신규 | +US$35.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
25
Allison Transmission
ALSN
US$107억
| US$31.2만 | 1.85% |
5,289
-5,882
| -53% | -US$34.6만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Connacht Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Connacht Asset Management의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$1687만였으며 전 분기 US$7307만보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Connacht Asset Management 측은 2023년 3분기에 순 US$1096만 규모를 회수했으며, 57개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NorthWestern Energy 주식으로, 추정 US$60.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 6.8%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Connacht Asset Management 측은 Sonos에 US$39.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Connacht Asset Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Sonos 주식으로, US$39.5만 상당의 30,579주를 매수했어요.
- Connacht Asset Management 측이 2023년 3분기에 Enovis 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$36.2만 규모예요.
- Connacht Asset Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 DigitalBridge이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- Connacht Asset Management 측은 2023년 3분기에 NorthWestern Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$60.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Connacht Asset Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1687만 중 35% 비중을 차지해요.
- Connacht Asset Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Connacht Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$1687만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Connacht Asset Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.