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Cohen & Co Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1828만
회전율
12.5%
1년 추정 수익률
73.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-16.5%
1년 예상 수익률
-73.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1828만
AUM 성장
-US$562만
(-24%)
자금 흐름
+US$97.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.34%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
8
신규
1
증가
–
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OIO Group
OIO
|
+US$240만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LanzaTech
LNZA
|
+US$141만 |
| 2 |
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
|
+US$2.08만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 72.38% |
| 2 | 기타 | 11.55% |
| 3 | 정보기술 | 10.59% |
| 4 | 금융 | 4.2% |
| 5 | 헬스케어 | 1.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LanzaTech
LNZA
US$6296만
| US$1256만 | 68.72% |
26,900
-2,134
| -7% | -US$141만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
2
LanzaTech Global Warrant
LNZAW
US$234만
| US$211만 | 11.55% |
2,010,000
| – | – |
2023 Q1
2개 분기
|
|
3
상장폐지됨
SatixFy Communications
SATX
| US$151만 | 8.26% |
2,836,975
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
4
SHF Holdings
SHFS
US$13.6만
| US$76.7만 | 4.2% |
4,047
| – | – |
2022 Q2
5개 분기
|
|
|
5
OIO Group
OIO
US$6.61억
| US$66.9만 | 3.66% |
+422,695
| 신규 | +US$240만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Rubicon Technologies, Inc.
RBT
| US$42.7만 | 2.33% |
205,106
| – | – |
2022 Q3
4개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
| US$23.3만 | 1.27% |
59,720
-4,536
| -7% | -US$2.08만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
SFR
8
상장폐지됨
Appreciate Holdings, Inc. Class A Common Stock
SFR
| US$1.62천 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2022 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
Cohen & Co Financial Management의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Cohen & Co Financial Management의 보유 포지션은 8개, 총액은 US$1828만였으며 전 분기 US$2390만보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Cohen & Co Financial Management 측은 2023년 3분기에 순신규 자금 US$97.5만 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 OIO Group 주식으로, 422,695주를 보유했으며 가치는 US$66.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재 섹터로, 한 분기 전 83%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 LanzaTech 주식으로, 보유분을 추정 US$141만 규모 줄였어요.
- Cohen & Co Financial Management의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 OIO Group 주식으로, US$66.9만 상당의 422,695주를 매수했어요.
- Cohen & Co Financial Management의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 LanzaTech이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Cohen & Co Financial Management의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1828만 중 100% 비중을 차지해요.
- Cohen & Co Financial Management 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Cohen & Co Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1828만 규모가 됐어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Cohen & Co Financial Management의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.