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Cohen & Co Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1828万
売買回転率
12.5%
推定1年リターン
73.48%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-16.5%
1年予想リターン
-73.48%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1828万
運用資産残高の伸び率
-$562万
(-24%)
資金フロー
+$97.5万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
8
新規
1
買い増し
–
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
OIO Group
OIO
|
+$240万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LanzaTech
LNZA
|
+$141万 |
| 2 |
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
|
+$2.08万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス | 72.38% |
| 2 | その他 | 11.55% |
| 3 | 情報技術 | 10.59% |
| 4 | 金融 | 4.2% |
| 5 | ヘルスケア | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LanzaTech
LNZA
$6780万
| $1256万 | 68.72% |
26,900
-2,134
| -7% | -$141万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
2
LanzaTech Global Warrant
LNZAW
$212万
| $211万 | 11.55% |
2,010,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
3
上場廃止
SatixFy Communications
SATX
| $151万 | 8.26% |
2,836,975
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
4
SHF Holdings
SHFS
$9.7万
| $76.7万 | 4.2% |
4,047
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
|
5
OIO Group
OIO
$6.79億
| $66.9万 | 3.66% |
+422,695
| 新規 | +$240万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
6
上場廃止
Rubicon Technologies, Inc.
RBT
| $42.7万 | 2.33% |
205,106
| – | – |
2022 Q3
4四半期
|
|
|
7
上場廃止
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
| $23.3万 | 1.27% |
59,720
-4,536
| -7% | -$2.08万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
|
SFR
8
上場廃止
Appreciate Holdings, Inc. Class A Common Stock
SFR
| $1,616 | 0.01% |
10,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
AA
Cohen & Co Financial Managementの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、Cohen & Co Financial Managementは$1828万相当のポジションを8件保有しており、前四半期の$2390万から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Cohen & Co Financial Managementは2023年第3四半期に純新規資金として$97.5万を投じ、新たに1銘柄のポジションを構築しました。 最大の新規保有銘柄はOIO Groupで、保有株数は422,695株、評価額は$66.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占める資本財・サービスに最も集中しており、前四半期の83%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLanzaTechで、推定$141万相当を売却しました。
- Cohen & Co Financial Managementが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOIO Groupで、株数は422,695株、評価額は$66.9万でした。
- Cohen & Co Financial Managementが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLanzaTechで、推定$141万相当を減らしました。
- 2023年第3四半期時点で、Cohen & Co Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1828万のポートフォリオの100%を占めています。
- Cohen & Co Financial Managementは2023年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Cohen & Co Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$1828万となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のCohen & Co Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。