Cohen & Co Financial Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
OIO Group
OIO
|
+2,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LanzaTech
LNZA
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
|
+20.849 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 72,38 % |
| 2 | Sonstiges | 11,55 % |
| 3 | Technologie | 10,59 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,2 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LanzaTech
LNZA
65,4 Mio. $
| 12,6 Mio. $ | 68,72 % |
26.900
-2.134
| -7 % | -1,41 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
LanzaTech Global Warrant
LNZAW
2,38 Mio. $
| 2,11 Mio. $ | 11,55 % |
2.010.000
| – | – |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
3
Nicht mehr gelistet
SatixFy Communications
SATX
| 1,51 Mio. $ | 8,26 % |
2.836.975
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
4
SHF Holdings
SHFS
158.478 $
| 767.251 $ | 4,2 % |
4.047
| – | – |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
OIO Group
OIO
644 Mio. $
| 669.454 $ | 3,66 % |
+422.695
| Neu | +2,4 Mio. $ |
2023 Q3
0 Quartale
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Rubicon Technologies, Inc.
RBT
| 426.620 $ | 2,33 % |
205.106
| – | – |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
| 232.908 $ | 1,27 % |
59.720
-4.536
| -7 % | -20.849 $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
|
SFR
8
Nicht mehr gelistet
Appreciate Holdings, Inc. Class A Common Stock
SFR
| 1.616 $ | 0,01 % |
10.000
| – | – |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Cohen & Co Financial Management für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt Cohen & Co Financial Management 8 Positionen im Wert von 18,3 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 23,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Cohen & Co Financial Management setzte in Q3 2023 975.335 $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war OIO Group: 422.695 Aktien im Wert von 669.454 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 83 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf LanzaTech; sie wurde auf 1,41 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cohen & Co Financial Management im Q3 2023 war OIO Group: 422.695 Aktien im Wert von 669.454 $.
- Der größte Positionsabbau von Cohen & Co Financial Management im Q3 2023 entfiel auf LanzaTech und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Cohen & Co Financial Management machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 18,3 Mio. $ aus.
- Cohen & Co Financial Management hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Cohen & Co Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 18,3 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cohen & Co Financial Management für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .