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AA
Antipodean Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1952만
회전율
60%
1년 추정 수익률
6.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.78%
1년 예상 수익률
-6.21%
3년 예상 수익률
-67.79%
5년 예상 수익률
+67.26%
10년 예상 수익률
+1,117.22%
AUM
US$1952만
AUM 성장
+US$542만
(+38%)
자금 흐름
+US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.62%
보유액
15
신규
7
증가
2
축소
2
청산됨
2
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$481만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$283만 |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$43만 |
| 5 |
Trupanion
TRUP
|
+US$42.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$226만 |
| 2 |
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
|
+US$52.5만 |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+US$25.9만 |
| 4 |
Cardlytics
CDLX
|
+US$19.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 33.24% |
| 2 | 필수소비재 | 23.72% |
| 3 | 임의소비재 | 15.76% |
| 4 | 건강관리 | 9.75% |
| 5 | 기타 | 6.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$649만 | 33.24% |
100,000
+45,000
| +82% | +US$283만 |
2023 Q2
1분기
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$463만 | 23.72% |
+50,000
| 신규 | +US$481만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
3
Sea Limited
SE
US$574억
| US$308만 | 15.76% |
70,000
| – | – |
2019 Q1
18개 분기
|
|
4
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$9215만
| US$148만 | 7.58% |
40,000
| – | – |
2020 Q1
14개 분기
|
|
5
Tradr TSLA Bear Daily ETF
TSLQ
US$7533만
| US$130만 | 6.66% |
2,222
+278
| +14% | +US$16.2만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
US$1.85억
| US$43.6만 | 2.23% |
+10,629
| 신규 | +US$52.3만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| US$42.4만 | 2.17% |
6,667
-7,500
| -53% | -US$52.5만 |
2021 Q2
9개 분기
|
|
|
8
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$42.4만 | 2.17% |
+3,500
| 신규 | +US$43만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| US$42.3만 | 2.17% |
+15,000
| 신규 | +US$42.6만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
10
Coinbase
COIN
US$457억
| US$37.5만 | 1.92% |
+5,000
| 신규 | +US$42.1만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Cardlytics
CDLX
US$1195만
| US$33만 | 1.69% |
2,000
-1,500
| -43% | -US$19.5만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
12
FuboTV Inc
FUBO
US$2.42억
| US$8.12만 | 0.42% |
+2,533
| 신규 | +US$7.84만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
13
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$5.28만 | 0.27% |
+20,667
| 신규 | +US$7.45만 |
2023 Q3
0개 분기
|
|
|
14
Carvana
CVNA
US$647억
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$25.9만 | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$226만 | – |
|
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Antipodean Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Antipodean Advisors는 US$1952만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1410만에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
Antipodean Advisors는 2023년 3분기에 순신규 자금으로 US$652만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Philip Morris으로, 50,000주를 보유했으며 가치는 US$463만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 CareMax, Inc. Class A Common Stock으로, 보유분을 추정 US$52.5만 규모 줄였습니다.
- Antipodean Advisors의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$463만 상당의 50,000주를 매수했어요.
- 2023년 3분기에 Occidental Petroleum 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Antipodean Advisors로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Antipodean Advisors의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CareMax, Inc. Class A Common Stock이며, 추정 감소액은 US$52.5만예요.
- Antipodean Advisors는 2023년 3분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$226만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Antipodean Advisors의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1952만 중 98%를 차지해요.
- Antipodean Advisors는 2023년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Antipodean Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$1952만에 이르렀어요.
2023년 11월 14일에 제출된 Antipodean Advisors의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.