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AA
Antipodean Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 19,5 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
6,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,78%
Retorno est. (1 ano)
-6,21%
Retorno est. (3 anos)
-67,79%
Retorno est. (5 anos)
+67,26%
Retorno est. (10 anos)
+1.117,22%
AUM
US$ 19,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,42 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 6,52 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
97,62%
Posição
15
Nova
7
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 4,81 mi |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,83 mi |
| 3 |
BRC Group Holdings
RILY
|
+US$ 523 mil |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 430 mil |
| 5 |
Trupanion
TRUP
|
+US$ 426 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$ 2,26 mi |
| 2 |
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
|
+US$ 525 mil |
| 3 |
Carvana
CVNA
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
Cardlytics
CDLX
|
+US$ 195 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energia | 33,24% |
| 2 | Bens de consumo básico | 23,72% |
| 3 | Consumo discricionário | 15,76% |
| 4 | Saúde | 9,75% |
| 5 | Diversos | 6,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 6,49 mi | 33,24% |
100.000
+45.000
| +82% | +US$ 2,83 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 4,63 mi | 23,72% |
+50.000
| Nova | +US$ 4,81 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
3
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 3,08 mi | 15,76% |
70.000
| – | – |
2019 Q1
18 trimestres
|
|
4
Atara Biotherapeutics
ATRA
US$ 92,1 mi
| US$ 1,48 mi | 7,58% |
40.000
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
5
Tradr TSLA Bear Daily ETF
TSLQ
US$ 75,3 mi
| US$ 1,3 mi | 6,66% |
2.222
+278
| +14% | +US$ 162 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
BRC Group Holdings
RILY
US$ 185 mi
| US$ 436 mil | 2,23% |
+10.629
| Nova | +US$ 523 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
CareMax, Inc. Class A Common Stock
CMAX
| US$ 424 mil | 2,17% |
6.667
-7.500
| -53% | -US$ 525 mil |
2021 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 424 mil | 2,17% |
+3.500
| Nova | +US$ 430 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Trupanion
TRUP
US$ 1,23 bi
| US$ 423 mil | 2,17% |
+15.000
| Nova | +US$ 426 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
10
Coinbase
COIN
US$ 45,7 bi
| US$ 375 mil | 1,92% |
+5.000
| Nova | +US$ 421 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Cardlytics
CDLX
US$ 12 mi
| US$ 330 mil | 1,69% |
2.000
-1.500
| -43% | -US$ 195 mil |
2019 Q2
17 trimestres
|
|
12
FuboTV Inc
FUBO
US$ 242 mi
| US$ 81,2 mil | 0,42% |
+2.533
| Nova | +US$ 78,4 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
13
Opendoor
OPEN
US$ 2,05 bi
| US$ 52,8 mil | 0,27% |
+20.667
| Nova | +US$ 74,5 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
14
Carvana
CVNA
US$ 64,7 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| – | – |
-75.000
| Encerrada | -US$ 2,26 mi | – |
|
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VNB
Revisão da carteira de Antipodean Advisors no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Antipodean Advisors detinha 15 posições avaliadas em US$ 19,5 mi, alta de 38% em relação a US$ 14,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
Antipodean Advisors alocou US$ 6,52 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 7 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Philip Morris: 50.000 ações no valor de US$ 4,63 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 33% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em CareMax, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 525 mil.
- A maior compra de Antipodean Advisors no T3 2023 foi Philip Morris: 50.000 ações no valor de US$ 4,63 mi.
- Antipodean Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Occidental Petroleum no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior redução de Antipodean Advisors em T3 2023 foi em CareMax, Inc. Class A Common Stock, com um corte estimado de US$ 525 mil.
- Antipodean Advisors encerrou totalmente sua posição em VanEck Gold Miners ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 2,26 mi.
- As dez maiores posições de Antipodean Advisors representam 98% de sua carteira de US$ 19,5 mi no T3 2023.
- Antipodean Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2023.
- O valor da carteira de Antipodean Advisors subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 19,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Antipodean Advisors referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.