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Ayrton Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1475만 회전율 17.5%
1년 추정 수익률 12.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.18%
1년 예상 수익률
-12.82%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1475만
AUM 성장
-US$127만
자금 흐름
-US$1045만
자금 흐름 %
-70.86%
상위 10개 보유 종목 비중
87.65%
보유액
80
신규
6
증가
3
축소
2
청산됨
8
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
CREX 아이콘
Creative Realities
CREX
+US$64.7만
2
PAVM 아이콘
PAVmed
PAVM
+US$61.8만
3
TBLT 아이콘
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
+US$32.2만
4
DCFC
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
+US$26만
5
ATXG 아이콘
Addentax Group
ATXG
+US$24.2만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
BTM 아이콘
Bitcoin Depot
BTM
+US$105만
2
PMCB 아이콘
PharmaCyte Biotech
PMCB
+US$47.1만
3
EUDA 아이콘
EUDA Health Holdings
EUDA
+US$35.9만
4
POL.WS
Polished.com Inc. Warrants to Purchase Common Stock
POL.WS
+US$13만
5
KSCP 아이콘
Knightscope
KSCP
+US$6.79만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 72.08%
2 건강관리 12.88%
3 금융 7.37%
4 정보기술 3.29%
5 산업재 2.58%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SHFS 아이콘
1
SHF Holdings
SHFS
US$14.8만
US$93.1만 6.31%
4,909
– –
2022 Q2
5개 분기
OTEC
2
상장폐지됨
OceanTech Acquisitions I Corp. Class A Common Stock
OTEC
US$77.1만 5.23%
70,000
– –
2021 Q4
7개 분기
PAVM 아이콘
3
PAVmed
PAVM
US$1927만
US$66.1만 4.48%
4,987
+3,988
+399% +US$61.8만
2023 Q1
2개 분기
CREX 아이콘
4
Creative Realities
CREX
US$2908만
US$39.8만 2.7%
+256,584
신규 +US$64.7만
2023 Q3
0개 분기
TBLT 아이콘
5
상장폐지됨
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
US$21.9만 1.49%
+17,286
신규 +US$32.2만
2023 Q3
0개 분기
PMCB 아이콘
6
PharmaCyte Biotech
PMCB
US$365만
US$19.3만 1.31%
92,087
-184,905
-67% -US$47.1만
2021 Q4
7개 분기
RCON 아이콘
7
Recon Technology
RCON
US$2005만
US$17.6만 1.2%
158
– –
2023 Q1
2개 분기
ATXG 아이콘
8
Addentax Group
ATXG
US$478만
US$16.1만 1.1%
7,975
+5,773
+262% +US$24.2만
2023 Q2
1분기
PEPL
9
상장폐지됨
PepperLime Health Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
PEPL
US$14.1만 0.95%
13,028
– –
2022 Q1
6개 분기
SHPH 아이콘
10
Shuttle Pharmaceuticals
SHPH
US$2420만
US$13.4만 0.91%
110
-15
-12% -US$2.47만
2023 Q2
1분기
AUUD 아이콘
11
Auddia
AUUD
US$566만
US$8.76만 0.59%
74
– –
2023 Q2
1분기
LUCD 아이콘
12
Lucid Diagnostics
LUCD
US$9127만
US$8.65만 0.59%
+73,907
신규 +US$10.7만
2023 Q3
0개 분기
DCFC
13
상장폐지됨
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
US$8.29만 0.56%
+1,368
신규 +US$26만
2023 Q3
0개 분기
OPFI.WS 아이콘
14
상장폐지됨
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
US$6.3만 0.43%
25,000
– –
2021 Q4
7개 분기
OCEA 아이콘
15
상장폐지됨
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
US$5.2만 0.35%
+13,345
신규 +US$6.13만
2023 Q3
0개 분기
SOC.WS 아이콘
16
상장폐지됨
Sable Offshore Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
SOC.WS
US$4.63만 0.31%
57,836
– –
2021 Q4
7개 분기
SKYAW 아이콘
17
SkyAI Inc
SKYAW
US$58.2만
US$2.48만 0.17%
235,200
– –
2022 Q2
5개 분기
LUCYW 아이콘
18
Innovative Eyewear Inc Series A Warrants 8/16/27
LUCYW
US$5.02만
US$2.26만 0.15%
150,900
– –
2022 Q3
4개 분기
ZIVOW
19
상장폐지됨
Zivo Bioscience, Inc. Warrants
ZIVOW
US$2.19만 0.15%
48,850
– –
2021 Q4
7개 분기
WKSPW 아이콘
20
상장폐지됨
Worksport, Ltd. Warrant
WKSPW
US$2.15만 0.15%
86,020
– –
2021 Q4
7개 분기
ACAXR
21
상장폐지됨
Alset Capital Acquisition Corp Right
ACAXR
US$2.1만 0.14%
100,000
– –
2022 Q2
5개 분기
BTMWW
22
상장폐지됨
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
US$1.9만 0.13%
100,000
– –
2022 Q2
5개 분기
NLSPW 아이콘
23
상장폐지됨
NLS Pharmaceutics Warrant
NLSPW
US$1.79만 0.12%
170,100
– –
2021 Q4
7개 분기
FEXDR 아이콘
24
상장폐지됨
Fintech Ecosystem Development Corp. Right
FEXDR
US$1.75만 0.12%
125,000
– –
2022 Q1
6개 분기
AAC.WS
25
상장폐지됨
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
US$1.64만 0.11%
24,851
– –
2021 Q4
7개 분기
1
2 3

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Ayrton Capital의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰

2023년 3분기 기준, Ayrton Capital의 보유 포지션은 80개, 총액은 US$1475만였으며 전 분기 US$1602만보다 7.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.

Ayrton Capital은(는) 2023년 3분기에 순 US$1045만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bitcoin Depot으로, 추정 US$105만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 72%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Ayrton Capital는 Creative Realities에 US$39.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Ayrton Capital의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 Creative Realities으로, US$39.8만 상당의 256,584주를 매수했어요.
  • 2023년 3분기에 PAVmed 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ayrton Capital로, 추정 증가액은 US$61.8만 규모예요.
  • Ayrton Capital의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PharmaCyte Biotech이며, 추정 감소액은 US$47.1만예요.
  • Ayrton Capital는 2023년 3분기에 Bitcoin Depot 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Ayrton Capital의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1475만 중 88%를 차지해요.
  • Ayrton Capital는 2023년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
  • Ayrton Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.9% 하락해 US$1475만가 됐어요.

2023년 11월 13일에 제출된 Ayrton Capital의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.