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AC
Ayrton Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.7 M
Rotación
17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.18%
Rendimiento estimado a 1 año
-12.82%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.27 M
(-7.9%)
Flujo de capital
-USD 10.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-70.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
87.65%
Posición
80
Nuevas
6
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Realities
CREX
|
+USD 647 k |
| 2 |
PAVmed
PAVM
|
+USD 618 k |
| 3 |
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
|
+USD 322 k |
| 4 |
DCFC
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
|
+USD 260 k |
| 5 |
Addentax Group
ATXG
|
+USD 242 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bitcoin Depot
BTM
|
+USD 1.05 M |
| 2 |
PharmaCyte Biotech
PMCB
|
+USD 471 k |
| 3 |
EUDA Health Holdings
EUDA
|
+USD 359 k |
| 4 |
POL.WS
Polished.com Inc. Warrants to Purchase Common Stock
POL.WS
|
+USD 130 k |
| 5 |
Knightscope
KSCP
|
+USD 67.9 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.08% |
| 2 | Atención médica | 12.88% |
| 3 | Finanzas | 7.37% |
| 4 | Tecnología | 3.29% |
| 5 | Industriales | 2.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SHF Holdings
SHFS
USD 148 k
| USD 931 k | 6.31% |
4,909
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
OTEC
2
Dejó de cotizar
OceanTech Acquisitions I Corp. Class A Common Stock
OTEC
| USD 771 k | 5.23% |
70,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
PAVmed
PAVM
USD 19.3 M
| USD 661 k | 4.48% |
4,987
+3,988
| +399% | +USD 618 k |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Creative Realities
CREX
USD 29.1 M
| USD 398 k | 2.7% |
+256,584
| Nuevas | +USD 647 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
| USD 219 k | 1.49% |
+17,286
| Nuevas | +USD 322 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
PharmaCyte Biotech
PMCB
USD 3.65 M
| USD 193 k | 1.31% |
92,087
-184,905
| -67% | -USD 471 k |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Recon Technology
RCON
USD 20 M
| USD 176 k | 1.2% |
158
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Addentax Group
ATXG
| USD 161 k | 1.1% |
7,975
+5,773
| +262% | +USD 242 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
PEPL
9
Dejó de cotizar
PepperLime Health Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
PEPL
| USD 141 k | 0.95% |
13,028
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
10
Shuttle Pharmaceuticals
SHPH
USD 24.2 M
| USD 134 k | 0.91% |
110
-15
| -12% | -USD 24.7 k |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Auddia
AUUD
USD 5.66 M
| USD 87.6 k | 0.59% |
74
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
Lucid Diagnostics
LUCD
USD 91.3 M
| USD 86.5 k | 0.59% |
+73,907
| Nuevas | +USD 107 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
DCFC
13
Dejó de cotizar
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
| USD 82.9 k | 0.56% |
+1,368
| Nuevas | +USD 260 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| USD 63 k | 0.43% |
25,000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
| USD 52 k | 0.35% |
+13,345
| Nuevas | +USD 61.3 k |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Dejó de cotizar
Sable Offshore Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
SOC.WS
| USD 46.3 k | 0.31% |
57,836
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
SkyAI Inc
SKYAW
USD 582 k
| USD 24.8 k | 0.17% |
235,200
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
18
Innovative Eyewear Inc Series A Warrants 8/16/27
LUCYW
USD 50.2 k
| USD 22.6 k | 0.15% |
150,900
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
ZIVOW
19
Dejó de cotizar
Zivo Bioscience, Inc. Warrants
ZIVOW
| USD 21.9 k | 0.15% |
48,850
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Worksport, Ltd. Warrant
WKSPW
| USD 21.5 k | 0.15% |
86,020
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
ACAXR
21
Dejó de cotizar
Alset Capital Acquisition Corp Right
ACAXR
| USD 21 k | 0.14% |
100,000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
BTMWW
22
Dejó de cotizar
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
| USD 19 k | 0.13% |
100,000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
NLS Pharmaceutics Warrant
NLSPW
| USD 17.9 k | 0.12% |
170,100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Fintech Ecosystem Development Corp. Right
FEXDR
| USD 17.5 k | 0.12% |
125,000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
AAC.WS
25
Dejó de cotizar
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
| USD 16.4 k | 0.11% |
24,851
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
VVA
AR
TAM
RCGI
AEM
CAM
HMP9
LM
Revisión del portafolio de Ayrton Capital en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ayrton Capital mantenía 80 posiciones valuadas en USD 14.7 M, un 7.9% menos que los USD 16 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
Ayrton Capital registró retiros netos por USD 10.5 M en T3 2023, cerró 8 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Bitcoin Depot, una posición estimada en USD 1.05 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 72% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Finanzas.
Contra la tendencia, Ayrton Capital abrió una nueva posición en Creative Realities por valor de USD 398 k.
- La mayor compra de Ayrton Capital en T3 2023 fue Creative Realities: 256,584 acciones por un valor de USD 398 k.
- Ayrton Capital fue quien más aumentó su posición en PAVmed durante T3 2023, con un incremento estimado de USD 618 k.
- La mayor reducción de Ayrton Capital durante T3 2023 fue en PharmaCyte Biotech, con un recorte estimado de USD 471 k.
- Ayrton Capital cerró por completo su posición en Bitcoin Depot en T3 2023, con una venta estimada de USD 1.05 M.
- Las diez principales posiciones de Ayrton Capital representan 88% de su cartera de USD 14.7 M en T3 2023.
- Ayrton Capital abrió 6 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ayrton Capital cayó 7.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 14.7 M.
Según el Informe 13F de Ayrton Capital correspondiente a T3 2023, presentado el 13 nov 2023.