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AC
Ayrton Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 14,7 mi
Giro
17,5%
Retorno est. (1 ano)
12,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,18%
Retorno est. (1 ano)
-12,82%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,27 mi
(-7,9%)
Fluxo de capital
-US$ 10,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-70,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,65%
Posição
80
Nova
6
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Creative Realities
CREX
|
+US$ 647 mil |
| 2 |
PAVmed
PAVM
|
+US$ 618 mil |
| 3 |
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
|
+US$ 322 mil |
| 4 |
DCFC
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Addentax Group
ATXG
|
+US$ 242 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bitcoin Depot
BTM
|
+US$ 1,05 mi |
| 2 |
PharmaCyte Biotech
PMCB
|
+US$ 471 mil |
| 3 |
EUDA Health Holdings
EUDA
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
POL.WS
Polished.com Inc. Warrants to Purchase Common Stock
POL.WS
|
+US$ 130 mil |
| 5 |
Knightscope
KSCP
|
+US$ 67,9 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,08% |
| 2 | Saúde | 12,88% |
| 3 | Financeiro | 7,37% |
| 4 | Tecnologia | 3,29% |
| 5 | Industriais | 2,58% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SHF Holdings
SHFS
US$ 148 mil
| US$ 931 mil | 6,31% |
4.909
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
OTEC
2
Deslistada
OceanTech Acquisitions I Corp. Class A Common Stock
OTEC
| US$ 771 mil | 5,23% |
70.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
PAVmed
PAVM
US$ 19,3 mi
| US$ 661 mil | 4,48% |
4.987
+3.988
| +399% | +US$ 618 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Creative Realities
CREX
US$ 29,1 mi
| US$ 398 mil | 2,7% |
+256.584
| Nova | +US$ 647 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
ToughBuilt Industries, Inc. Common Stock
TBLT
| US$ 219 mil | 1,49% |
+17.286
| Nova | +US$ 322 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
PharmaCyte Biotech
PMCB
US$ 3,65 mi
| US$ 193 mil | 1,31% |
92.087
-184.905
| -67% | -US$ 471 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
7
Recon Technology
RCON
US$ 20 mi
| US$ 176 mil | 1,2% |
158
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Addentax Group
ATXG
| US$ 161 mil | 1,1% |
7.975
+5.773
| +262% | +US$ 242 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
PEPL
9
Deslistada
PepperLime Health Acquisition Corporation Class A Ordinary Share
PEPL
| US$ 141 mil | 0,95% |
13.028
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
10
Shuttle Pharmaceuticals
SHPH
US$ 24,2 mi
| US$ 134 mil | 0,91% |
110
-15
| -12% | -US$ 24,7 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Auddia
AUUD
US$ 5,66 mi
| US$ 87,6 mil | 0,59% |
74
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
12
Lucid Diagnostics
LUCD
US$ 91,3 mi
| US$ 86,5 mil | 0,59% |
+73.907
| Nova | +US$ 107 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
|
DCFC
13
Deslistada
Tritium DCFC Limited Ordinary Shares
DCFC
| US$ 82,9 mil | 0,56% |
+1.368
| Nova | +US$ 260 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| US$ 63 mil | 0,43% |
25.000
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
15
Deslistada
Ocean Biomedical, Inc. Common Stock
OCEA
| US$ 52 mil | 0,35% |
+13.345
| Nova | +US$ 61,3 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Sable Offshore Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50
SOC.WS
| US$ 46,3 mil | 0,31% |
57.836
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
17
SkyAI Inc
SKYAW
US$ 582 mil
| US$ 24,8 mil | 0,17% |
235.200
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
18
Innovative Eyewear Inc Series A Warrants 8/16/27
LUCYW
US$ 50,2 mil
| US$ 22,6 mil | 0,15% |
150.900
| – | – |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
ZIVOW
19
Deslistada
Zivo Bioscience, Inc. Warrants
ZIVOW
| US$ 21,9 mil | 0,15% |
48.850
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
20
Deslistada
Worksport, Ltd. Warrant
WKSPW
| US$ 21,5 mil | 0,15% |
86.020
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
|
ACAXR
21
Deslistada
Alset Capital Acquisition Corp Right
ACAXR
| US$ 21 mil | 0,14% |
100.000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
|
BTMWW
22
Deslistada
Bitcoin Depot Inc Warrant
BTMWW
| US$ 19 mil | 0,13% |
100.000
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
NLS Pharmaceutics Warrant
NLSPW
| US$ 17,9 mil | 0,12% |
170.100
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
24
Deslistada
Fintech Ecosystem Development Corp. Right
FEXDR
| US$ 17,5 mil | 0,12% |
125.000
| – | – |
2022 Q1
6 trimestres
|
|
|
AAC.WS
25
Deslistada
Ares Acquisition Corporation Redeemable Warrants, each whole warrant exercisable for one Class A ordinary share at an exercise price of $11.50
AAC.WS
| US$ 16,4 mil | 0,11% |
24.851
| – | – |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ayrton Capital no T3 2023
No T3 2023, Ayrton Capital detinha 80 posições no valor de US$ 14,7 mi, uma queda de 7,9% em relação a US$ 16 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
Ayrton Capital fez uma retirada líquida de US$ 10,5 mi em T3 2023, encerrando 8 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Bitcoin Depot, uma posição estimada em US$ 1,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 72% dos ativos, ante 70% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Ayrton Capital abriu uma nova posição em Creative Realities no valor de US$ 398 mil.
- A maior compra de Ayrton Capital no T3 2023 foi Creative Realities: 256.584 ações no valor de US$ 398 mil.
- Ayrton Capital foi quem mais aumentou sua posição em PAVmed no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 618 mil.
- A maior redução de Ayrton Capital em T3 2023 foi em PharmaCyte Biotech, com um corte estimado de US$ 471 mil.
- Ayrton Capital encerrou totalmente sua posição em Bitcoin Depot no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de Ayrton Capital representam 88% de sua carteira de US$ 14,7 mi no T3 2023.
- Ayrton Capital abriu 6 novas posições e encerrou 8 em T3 2023.
- O valor da carteira de Ayrton Capital caiu 7,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 14,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ayrton Capital referente a T3 2023, protocolado em 13 de nov. de 2023.