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Toscafund Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 15,6 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+80,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+144,69 %
AUM
15,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-75,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPWR-Symbol
SunPower Inc
SPWR
+251.069 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JXN-Symbol
Jackson Financial
JXN
+9,8 Mio. $
2
BWIN-Symbol
Baldwin Insurance Group
BWIN
+1,2 Mio. $
3
CRBG-Symbol
Corebridge Financial
CRBG
+1,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 99,17 %
2 Technologie 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BWIN-Symbol
1
Baldwin Insurance Group
BWIN
4,49 Mrd. $
8,7 Mio. $ 55,92 %
374.327
-47.822
-11 % -1,2 Mio. $
2020 Q2
13 Quartale
JXN-Symbol
2
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
6,73 Mio. $ 43,26 %
176.009
-279.075
-61 % -9,8 Mio. $
2021 Q3
8 Quartale
SPWR-Symbol
3
SunPower Inc
SPWR
78,8 Mio. $
128.750 $ 0,83 %
+62.500
Neu +251.069 $
2023 Q3
0 Quartale
CRBG-Symbol
4
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
– –
-60.000
Geschlossen -1,06 Mio. $ –

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AR
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AEM
ACON Equity Management Washington, District of Columbia 13,8 Mio. $ AUM 62,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCFM
Cohen & Co Financial Management New York 18,3 Mio. $ AUM 73,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP9
Highland Management Partners 9 Cambridge, Massachusetts 12,6 Mio. $ AUM 85,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Toscafund Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Toscafund Asset Management 4 Positionen im Wert von 15,6 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 25,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Toscafund Asset Management zog in Q3 2023 netto 11,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corebridge Financial – eine Position im geschätzten Wert von 1,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Toscafund Asset Management eine neue Position in SunPower Inc im Wert von 128.750 $.

  • Der größte Kauf von Toscafund Asset Management im Q3 2023 war SunPower Inc: 62.500 Aktien im Wert von 128.750 $.
  • Der größte Positionsabbau von Toscafund Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Jackson Financial und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Toscafund Asset Management hat seine Position in Corebridge Financial im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Toscafund Asset Management machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 15,6 Mio. $ aus.
  • Toscafund Asset Management hat in Q3 2023 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Toscafund Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 15,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Toscafund Asset Management für Q3 2023 am 13. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .