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TSA
Tri-Star Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 5,9 mi
Giro
6,67%
Retorno est. (1 ano)
6,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,73%
Retorno est. (1 ano)
+6,67%
Retorno est. (3 anos)
+3,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 712 mil
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 427 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,85%
Posição
15
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 199 mil |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 91,1 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 21 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 566 mil | 9,59% |
1.318
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 515 mil | 8,72% |
17.924
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 514 mil | 8,71% |
8.925
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 495 mil | 8,39% |
9.939
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 416 mi
| US$ 473 mil | 8,02% |
11.331
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 453 mil | 7,68% |
7.930
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 440 mil | 7,45% |
5.788
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$ 6,89 bi
| US$ 433 mil | 7,33% |
20.809
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 433 mil | 7,33% |
4.871
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 392 mil | 6,63% |
8.048
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$ 647 mi
| US$ 319 mil | 5,41% |
3.018
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 276 mil | 4,68% |
1.301
-95
| -7% | -US$ 21 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 244 mil | 4,14% |
5.589
-1.991
| -26% | -US$ 91,1 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| – | – |
-2.948
| Encerrada | -US$ 199 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Tri-Star Advisors no T3 2023
No T3 2023, Tri-Star Advisors detinha 15 posições no valor de US$ 5,9 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 6,62 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Tri-Star Advisors retirou um valor líquido de US$ 427 mil em T3 2023, encerrando 1 posição e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core MSCI EAFE ETF, uma posição estimada em US$ 199 mil, vendida por completo.
- A maior redução de Tri-Star Advisors em T3 2023 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 91,1 mil.
- Tri-Star Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Core MSCI EAFE ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 199 mil.
- As dez maiores posições de Tri-Star Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 5,9 mi no T3 2023.
- Tri-Star Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
- O valor da carteira de Tri-Star Advisors caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Tri-Star Advisors referente a T3 2023, protocolado em 6 de nov. de 2023.