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IAC

ION Acquisition Corp Ativos da carteira

AUM US$ 5,63 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 38,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,72%
Retorno est. (1 ano)
+38,71%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,63 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 962 mil
Fluxo de capital
-US$ 41 mil
Fluxo de capital (%)
-0,73%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
4
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TBLAW
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
+US$ 41 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Serviços de comunicação 97,97%
2 Tecnologia 1,91%
3 Diversos 0,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de TBLA
1
Taboola.com
TBLA
US$ 929 mi
US$ 5,52 mi 97,97%
1.456.598
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de CTV
2
Deslistada
Innovid Corp.
CTV
US$ 108 mil 1,91%
84.157
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de CTV.WS
3
Deslistada
Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
CTV.WS
US$ 6,66 mil 0,12%
95.068
– –
2021 Q4
7 trimestres
ícone de TBLAW
4
Deslistada
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
– –
-101.355
Encerrada -US$ 41 mil –

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Tri-Star Advisors Houston, Texas AUM de US$ 5,9 mi 6,67% Retorno est. (1 ano)
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TA
TA Associates Boston, Massachusetts AUM de US$ 4,01 mi 59,82% Retorno est. (1 ano)
WCH
Willoughby Capital Holdings Greenwich, Connecticut AUM de US$ 7,65 mi 39,76% Retorno est. (1 ano)
AC
Adelphi Capital London, United Kingdom AUM de US$ 3,21 mi 121,6% Retorno est. (1 ano)
PGEBT
Pactiv General Employee Benefit Trust Lake Forest, Illinois AUM de US$ 8,68 mi 0,77% Retorno est. (1 ano)
MM
Malka Meyer AUM de US$ 8,77 mi 64,77% Retorno est. (1 ano)
TAM
Trikon Asset Management Hong Kong AUM de US$ 1,84 mi 172,11% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de ION Acquisition Corp no T3 2023

No fechamento de T3 2023, ION Acquisition Corp detinha 4 posições avaliadas em US$ 5,63 mi, alta de 21% em relação a US$ 4,67 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O documento de T3 2023 de ION Acquisition Corp mostra 1 encerradas posição. A maior venda foi de Taboola.com Ltd Warrant, estimada em US$ 41 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Diversos.

  • ION Acquisition Corp encerrou totalmente sua posição em Taboola.com Ltd Warrant no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 41 mil.
  • As dez maiores posições de ION Acquisition Corp representam 100% de sua carteira de US$ 5,63 mi no T3 2023.
  • ION Acquisition Corp abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2023.
  • O valor da carteira de ION Acquisition Corp subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,63 mi.

Com base no formulário declaração 13F de ION Acquisition Corp referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.