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IAC

ION Acquisition Corp Portfolio-Positionen

AUM 5,63 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,63 Mio. $
AUM-Wachstum
+961.882 $
Kapitalfluss
-41.000 $
Kapitalfluss %
-0,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBLAW-Symbol
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
+41.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 97,97 %
2 Technologie 1,91 %
3 Sonstiges 0,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TBLA-Symbol
1
Taboola.com
TBLA
929 Mio. $
5,52 Mio. $ 97,97 %
1.456.598
– –
2021 Q4
7 Quartale
CTV-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Innovid Corp.
CTV
107.721 $ 1,91 %
84.157
– –
2021 Q4
7 Quartale
CTV.WS-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
Innovid Corp. Warrants, each whole warrant exercisable for one share of Common Stock at an exercise price of $11.50 per share
CTV.WS
6.655 $ 0,12 %
95.068
– –
2021 Q4
7 Quartale
TBLAW-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Taboola.com Ltd Warrant
TBLAW
– –
-101.355
Geschlossen -41.000 $ –

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AC
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MM
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TAM
Trikon Asset Management Hong Kong 1,84 Mio. $ AUM 172,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von ION Acquisition Corp für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt ION Acquisition Corp 4 Positionen im Wert von 5,63 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 4,67 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Einreichung von ION Acquisition Corp für Q3 2023 weist 1 geschlossen Position aus. Der größte Verkauf betraf Taboola.com Ltd Warrant mit einem geschätzten Wert von 41.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Sonstiges.

  • ION Acquisition Corp hat seine Position in Taboola.com Ltd Warrant im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 41.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ION Acquisition Corp machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,63 Mio. $ aus.
  • ION Acquisition Corp eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von ION Acquisition Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 5,63 Mio. $.

Auf Grundlage der von ION Acquisition Corp für Q3 2023 am 14. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .