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Tri-Star Advisors Portfolio-Positionen

AUM 5,9 Mio. $ Umschlag 6,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+3,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-712.166 $
Kapitalfluss
-426.955 $
Kapitalfluss %
-7,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,85 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+199.260 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+91.113 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+21.028 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
565.988 $ 9,59 %
1.318
– –
2020 Q2
13 Quartale
SPTS-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
514.787 $ 8,72 %
17.924
– –
2023 Q1
2 Quartale
VGSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
514.080 $ 8,71 %
8.925
– –
2023 Q1
2 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
495.260 $ 8,39 %
9.939
– –
2023 Q1
2 Quartale
GNMA-Symbol
5
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
416 Mio. $
473.409 $ 8,02 %
11.331
– –
2020 Q2
13 Quartale
VGIT-Symbol
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
453.199 $ 7,68 %
7.930
– –
2023 Q1
2 Quartale
VCIT-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
439.732 $ 7,45 %
5.788
– –
2023 Q1
2 Quartale
SPMB-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
6,89 Mrd. $
432.827 $ 7,33 %
20.809
– –
2023 Q1
2 Quartale
MBB-Symbol
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
432.544 $ 7,33 %
4.871
– –
2020 Q2
13 Quartale
IGIB-Symbol
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
391.535 $ 6,63 %
8.048
– –
2023 Q1
2 Quartale
AGZ-Symbol
11
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
319.306 $ 5,41 %
3.018
– –
2023 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
276.345 $ 4,68 %
1.301
-95
-7 % -21.028 $
2020 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
244.343 $ 4,14 %
5.589
-1.991
-26 % -91.113 $
2020 Q2
13 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
– –
-2.948
Geschlossen -199.260 $ –

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PT
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Portfolio-Rückblick von Tri-Star Advisors für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Tri-Star Advisors 15 Positionen im Wert von 5,9 Mio. $, ein Rückgang um 11 % gegenüber 6,62 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Tri-Star Advisors zog in Q3 2023 netto 426.955 $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core MSCI EAFE ETF – eine Position im geschätzten Wert von 199.260 $, die vollständig verkauft wurde.

  • Der größte Positionsabbau von Tri-Star Advisors im Q3 2023 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 91.113 $.
  • Tri-Star Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 199.260 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tri-Star Advisors machen im Q3 2023 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,9 Mio. $ aus.
  • Tri-Star Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Tri-Star Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 5,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tri-Star Advisors für Q3 2023 am 6. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .