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TSA
Tri-Star Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 5.9 M
Rotación
6.67%
Rendimiento estimado a 1 año
6.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+3.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 712 k
(-11%)
Flujo de capital
-USD 427 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.85%
Posición
15
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 199 k |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 91.1 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 21 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 566 k | 9.59% |
1,318
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 515 k | 8.72% |
17,924
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
3
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 514 k | 8.71% |
8,925
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 495 k | 8.39% |
9,939
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
USD 416 M
| USD 473 k | 8.02% |
11,331
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 453 k | 7.68% |
7,930
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 440 k | 7.45% |
5,788
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
USD 6886 M
| USD 433 k | 7.33% |
20,809
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 433 k | 7.33% |
4,871
| – | – |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
10
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 392 k | 6.63% |
8,048
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
11
iShares Agency Bond ETF
AGZ
USD 647 M
| USD 319 k | 5.41% |
3,018
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 276 k | 4.68% |
1,301
-95
| -7% | -USD 21 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 244 k | 4.14% |
5,589
-1,991
| -26% | -USD 91.1 k |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| – | – |
-2,948
| Cerradas | -USD 199 k | – |
|
Fondos similares
IAC
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PGEBT
MM
PT
Revisión del portafolio de Tri-Star Advisors en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Tri-Star Advisors mantenía 15 posiciones valuadas en USD 5.9 M, un 11% menos que los USD 6.62 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Tri-Star Advisors retiró un monto neto de USD 427 k en T3 2023, cerró 1 posición y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core MSCI EAFE ETF, una posición estimada en USD 199 k que vendió por completo.
- La mayor reducción de Tri-Star Advisors durante T3 2023 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 91.1 k.
- Tri-Star Advisors cerró por completo su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF en T3 2023, con una venta estimada de USD 199 k.
- Las diez principales posiciones de Tri-Star Advisors representan 80% de su cartera de USD 5.9 M en T3 2023.
- Tri-Star Advisors abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Tri-Star Advisors cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 5.9 M.
Según el Informe 13F de Tri-Star Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 6 nov 2023.