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OA
Ocean Arete Posiciones de la cartera
AUM
USD 6.31 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
30.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6.31 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.44 M
(-54%)
Flujo de capital
-USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-119.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
2
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ZTO Express
ZTO
|
+USD 5.93 M |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+USD 1.62 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 100% |
| 2 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Trip.com Group
TCOM
USD 25.2 mil M
| USD 6.31 M | 100% |
180,300
-43,000
| -19% | -USD 1.62 M |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
ZTO Express
ZTO
USD 15.1 mil M
| – | – |
-236,400
| Cerradas | -USD 5.93 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Ocean Arete en T3 2023
Al cierre de T3 2023, Ocean Arete mantenía 2 posiciones valuadas en USD 6.31 M, un 54% menos que los USD 13.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Ocean Arete hizo retiros netos por USD 7.55 M en T3 2023, cerró 1 posición y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue ZTO Express, una posición estimada en USD 5.93 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 100% de los activos, frente a 57% un trimestre antes; le sigue Industriales.
- La mayor reducción de Ocean Arete durante T3 2023 fue en Trip.com Group, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Ocean Arete cerró por completo su posición en ZTO Express en T3 2023, con una venta estimada de USD 5.93 M.
- Las diez principales posiciones de Ocean Arete representan 100% de su cartera de USD 6.31 M en T3 2023.
- Ocean Arete abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2023.
- El valor de la cartera de Ocean Arete cayó 54% frente al trimestre anterior, hasta USD 6.31 M.
Según el Informe 13F de Ocean Arete correspondiente a T3 2023, presentado el 16 oct 2023.