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OA
Ocean Arete 投資組合持股
AUM
US$631萬
週轉率
50%
1年估算報酬率
30.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.09%
1年估算報酬率
+30.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$631萬
AUM 成長
-US$744萬
(-54%)
資金流向
-US$755萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-119.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
2
新
–
增持
–
減碼
1
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ZTO Express
ZTO
|
+US$593萬 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$162萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 100% |
| 2 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$631萬 | 100% |
180,300
-43,000
| -19% | -US$162萬 |
2021 Q1
10個季度
|
|
|
2
ZTO Express
ZTO
US$151億
| – | – |
-236,400
| 已平倉 | -US$593萬 | – |
|
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Ocean Arete的2023年第3季投資組合回顧
截至2023年第3季，Ocean Arete持有2個部位，管理資產為US$631萬，較前一季的US$1374萬減少54%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Ocean Arete在2023年第3季淨撤出US$755萬，結清1個部位並減碼1檔持股。 最受矚目的出清持股是ZTO Express，這筆估值約為US$593萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的100%，高於前一季的57%，其次是工業。
- Ocean Arete在2023年第3季最大幅度減持的標的是Trip.com Group，估計減持了US$162萬。
- Ocean Arete於2023年第3季完全出清ZTO Express，估計賣出金額為US$593萬。
- 在2023年第3季，Ocean Arete的投資組合規模為US$631萬，前十大持股占100%。
- Ocean Arete在2023年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Ocean Arete的投資組合價值較前一季下跌54%，降至US$631萬。
根據Ocean Arete的2023年第3季 13F申報資料 ，於2023年10月16日提交。