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OA
Ocean Arete 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$631만
회전율
50%
1년 추정 수익률
30.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+30.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$631만
AUM 성장
-US$744만
(-54%)
자금 흐름
-US$755만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-119.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
2
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ZTO Express
ZTO
|
+US$593만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 100% |
| 2 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$631만 | 100% |
180,300
-43,000
| -19% | -US$162만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
|
2
ZTO Express
ZTO
US$151억
| – | – |
-236,400
| 청산됨 | -US$593만 | – |
|
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Ocean Arete의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, Ocean Arete의 보유 포지션은 2개, 총액은 US$631만였으며 전 분기 US$1374만보다 54% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Ocean Arete는 2023년 3분기에 순 US$755만 규모의 자금을 회수했으며, 포지션 1개를 청산하고 보유 종목 1개의 보유량을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 ZTO Express으로, 추정 US$593만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 그다음은 산업재예요.
- Ocean Arete의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Trip.com Group이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Ocean Arete는 2023년 3분기에 ZTO Express 보유분을 전량 매도해 추정 US$593만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ocean Arete의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$631만 중 100%를 차지해요.
- Ocean Arete는 2023년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Ocean Arete의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 54% 하락해 US$631만가 됐어요.
2023년 10월 16일에 제출된 Ocean Arete의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.