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OA

Ocean Arete Portfolio-Positionen

AUM 6,31 Mio. $ Umschlag 50 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,31 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,44 Mio. $
Kapitalfluss
-7,55 Mio. $
Kapitalfluss %
-119,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
2
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZTO-Symbol
ZTO Express
ZTO
+5,93 Mio. $
2
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+1,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 100 %
2 Industrie 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TCOM-Symbol
1
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
6,31 Mio. $ 100 %
180.300
-43.000
-19 % -1,62 Mio. $
2021 Q1
10 Quartale
ZTO-Symbol
2
ZTO Express
ZTO
15,1 Mrd. $
– –
-236.400
Geschlossen -5,93 Mio. $ –

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TA
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PGEBT
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MM
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AC
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PT
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Portfolio-Rückblick von Ocean Arete für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Ocean Arete 2 Positionen im Wert von 6,31 Mio. $, ein Rückgang um 54 % gegenüber 13,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Ocean Arete zog in Q3 2023 netto 7,55 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ZTO Express – eine Position im geschätzten Wert von 5,93 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 57 %. Danach folgt Industrie.

  • Der größte Positionsabbau von Ocean Arete im Q3 2023 entfiel auf Trip.com Group und belief sich schätzungsweise auf 1,62 Mio. $.
  • Ocean Arete hat seine Position in ZTO Express im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ocean Arete machen im Q3 2023 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,31 Mio. $ aus.
  • Ocean Arete eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Ocean Arete sank gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 6,31 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ocean Arete für Q3 2023 am 16. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .