Tri-Star Advisors
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de Tri-Star Advisors iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tri-Star Advisors Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q3 		USD 566 k Mantener
1,318
– – 9.59% 1
2023
Q2 		USD 587 k Mantener
1,318
– – 8.88% 1
2023
Q1 		USD 542 k Vender
1,318
-101,843
-99% -USD 40.8 M 7.94% 1
2022
Q4 		USD 41.2 M Vender
103,161
-5,663
-5% -USD 2.19 M 20.29% 1
2022
Q3 		USD 39.6 M Comprar
108,824
+3,803
+4% +USD 1.52 M 20.16% 1
2022
Q2 		USD 40.2 M Comprar
105,021
+3,352
+3% +USD 1.38 M 19.45% 1
2022
Q1 		USD 42.6 M Comprar
101,669
+34,925
+52% +USD 15.6 M 19.63% 1
2021
Q4 		USD 31.5 M Comprar
66,744
+10,765
+19% +USD 4.96 M 13.2% 1
2021
Q3 		USD 24.9 M Vender
55,979
-4,389
-7% -USD 1.94 M 10.93% 2
2021
Q2 		USD 26 M Comprar
60,368
+2,213
+4% +USD 927 k 11.68% 1
2021
Q1 		USD 24.4 M Vender
58,155
-7,538
-11% -USD 2.92 M 11.77% 1
2020
Q4 		USD 25 M Comprar
65,693
+15,778
+32% +USD 5.62 M 13.79% 1
2020
Q3 		USD 17.4 M Comprar
49,915
+6,672
+15% +USD 2.22 M 10.91% 1
2020
Q2 		USD 14 M Comprar
+43,243
Nuevas +USD 12.7 M 9.17% 1

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tri-Star Advisors en IVV: resumen de T3 2023

Tri-Star Advisors mantuvo sin cambios su posición en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en T3 2023, con 1,318 acciones por un valor de USD 566 k. La posición representa 9.59% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Tri-Star Advisors reportó por primera vez una posición en IVV en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 42.6 M en T1 2022. Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2023, Tri-Star Advisors tenía 1,318 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 566 k.
  • Tri-Star Advisors mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2023.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 9.59% de la cartera de Tri-Star Advisors en T3 2023 y fue su posición número 1.
  • Tri-Star Advisors reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2020 y la ha mantenido durante 14 trimestres desde entonces.
  • La posición de Tri-Star Advisors en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 42.6 M en T1 2022.
  • Al cierre de T3 2023, 2,748 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Tri-Star Advisors correspondiente a T3 2023, presentado el 6 nov 2023.